TERMO INSTAL CONDUCT SRL
CUI: 21112260
J2007003242408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21112260
Cod înmatriculare
J2007003242408
EUID
ROONRC.J2007003242408
Data înmatriculării
2007-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Cpt.. Juverdeanu, 91, P, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Cpt.. Juverdeanu
Număr:
91
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.996 RON | 102.792 RON | 87.282 RON | 14.483 RON | 15.510 RON | 116.625 RON | −254 RON | 116.879 RON | −60.831 RON | 177.456 RON | 25.876 RON | 38.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 182.486 RON | 183.242 RON | 170.905 RON | 10.651 RON | 12.337 RON | 201.095 RON | −254 RON | 201.349 RON | −50.181 RON | 251.276 RON | 24.567 RON | 60.032 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 236.146 RON | 236.146 RON | 237.759 RON | −3.933 RON | −1.613 RON | 124.429 RON | −254 RON | 124.683 RON | −54.114 RON | 178.543 RON | 20.849 RON | 54.665 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 548.394 RON | 548.394 RON | 455.523 RON | 87.496 RON | 92.871 RON | 335.699 RON | −254 RON | 335.953 RON | 33.382 RON | 302.317 RON | 0 RON | 70.288 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 507.575 RON | 507.577 RON | 468.273 RON | 34.989 RON | 39.304 RON | 254.989 RON | −254 RON | 255.243 RON | 68.371 RON | 186.618 RON | 18.886 RON | 120.808 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 379.882 RON | 379.956 RON | 435.199 RON | −62.795 RON | −55.243 RON | 240.333 RON | 0 RON | 240.333 RON | 5.576 RON | 234.757 RON | 18.886 RON | 38.422 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GHEORGHE
administrator
Comuna Glodeanu-Siliştea, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.795 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
379,9 K RON
Rezultat Net 2024
−62,8 K RON
Total Active 2024
240,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,0 K RON | 182,5 K RON | 236,1 K RON | 548,4 K RON | 507,6 K RON | 379,9 K RON |
| Venituri totale | 102,8 K RON | 183,2 K RON | 236,1 K RON | 548,4 K RON | 507,6 K RON | 380,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,3 K RON | 170,9 K RON | 237,8 K RON | 455,5 K RON | 468,3 K RON | 435,2 K RON |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 10,7 K RON | −3,9 K RON | 87,5 K RON | 35,0 K RON | −62,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 594,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante240,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,9 K RON
Creanțe38,4 K RON
Numerar183,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,11 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,89 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,5%
Marjă netă
-16,5%
ROA
-26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,5 K RON | 116,6 K RON | 152,2% |
| 2020 | 251,3 K RON | 201,1 K RON | 125,0% |
| 2021 | 178,5 K RON | 124,4 K RON | 143,5% |
| 2022 | 302,3 K RON | 335,7 K RON | 90,1% |
| 2023 | 186,6 K RON | 255,0 K RON | 73,2% |
| 2024 | 234,8 K RON | 240,3 K RON | 97,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,0 K RON | 182,5 K RON | 236,1 K RON | 548,4 K RON | 507,6 K RON | 379,9 K RON | ▼ 25,2% |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 10,7 K RON | −3,9 K RON | 87,5 K RON | 35,0 K RON | −62,8 K RON | ▼ 279,5% |
| Total active | 116,6 K RON | 201,1 K RON | 124,4 K RON | 335,7 K RON | 255,0 K RON | 240,3 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | −60,8 K RON | −50,2 K RON | −54,1 K RON | 33,4 K RON | 68,4 K RON | 5,6 K RON | ▼ 91,8% |
| Datorii totale | 177,5 K RON | 251,3 K RON | 178,5 K RON | 302,3 K RON | 186,6 K RON | 234,8 K RON | ▲ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,80 | 0,70 | 1,11 | 1,37 | 1,02 | ▼ 25,1% |
| Marjă netă (%) | 14,63 | 5,84 | -1,67 | 15,95 | 6,89 | -16,53 | ▼ 339,9% |
| Scor bonitate | 47 | 50 | 24 | 73 | 62 | 30 | ▼ 51,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 594,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.