Publicitate

Publicitate

ULTRAMAX SRL

CUI: 22389058 J2007003348359 SRL Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22389058
Cod înmatriculare J2007003348359
EUID ROONRC.J2007003348359
Data înmatriculării 2007-09-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Calea Medves, 6

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă: Calea Medves
Număr: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 284.665 RON 284.665 RON 320.479 RON −38.661 RON −35.814 RON 44.290 RON 0 RON 44.290 RON −33.943 RON 60.761 RON 16.797 RON 4.701 RON 21.284 RON 3.812 RON 2
2024 471.693 RON 471.699 RON 444.024 RON 17.683 RON 27.675 RON 44.671 RON 0 RON 44.671 RON −16.259 RON 65.197 RON 16.990 RON 10.688 RON 0 RON 4.267 RON 2
2025 234.843 RON 234.844 RON 222.071 RON 12.123 RON 12.773 RON 48.179 RON 0 RON 48.179 RON −4.136 RON 56.401 RON 16.808 RON 11.444 RON 0 RON 4.086 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

KUPCSO TIBERIU-ANDREI
administrator
Timiş, România
Pagina administratorului
ZEITHAMMEL NICOLAE-FLORIN
administrator
Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−4.136 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 117.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
234,8 K RON
Rezultat Net 2025
12,1 K RON
Total Active 2025
48,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 284,7 K RON 471,7 K RON 234,8 K RON
Venituri totale 284,7 K RON 471,7 K RON 234,8 K RON
Cheltuieli totale 320,5 K RON 444,0 K RON 222,1 K RON
Rezultat net −38,7 K RON 17,7 K RON 12,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 280,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.136 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,35 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,8 K RON
Creanțe11,4 K RON
Numerar19,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,97
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 20,52
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,4%
Marjă netă
5,2%
ROA
25,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 60,8 K RON 44,3 K RON 137,2%
2024 65,2 K RON 44,7 K RON 146,0%
2025 56,4 K RON 48,2 K RON 117,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 284,7 K RON 471,7 K RON 234,8 K RON ▼ 50,2%
Rezultat net −38,7 K RON 17,7 K RON 12,1 K RON ▼ 31,4%
Total active 44,3 K RON 44,7 K RON 48,2 K RON ▲ 7,9%
Capitaluri proprii −33,9 K RON −16,3 K RON −4,1 K RON ▲ 74,6%
Datorii totale 60,8 K RON 65,2 K RON 56,4 K RON ▼ 13,5%
Lichiditate curentă 0,73 0,69 0,85 ▲ 24,7%
Marjă netă (%) -13,58 3,75 5,16 ▲ 37,6%
Scor bonitate 24 45 42 ▼ 6,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 117.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate