CAPTAIN TRAVEL SRL
CUI: 22554376
J2007003425131
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22554376
Cod înmatriculare
J2007003425131
EUID
ROONRC.J2007003425131
Data înmatriculării
2007-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PESCARILOR, 55, FZ21, E, 4, 50, 900581
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
PESCARILOR
Număr:
55
Bloc:
FZ21
Scară:
E
Etaj:
4
Apartament:
50
Cod poștal:
900581
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 400.041 RON | 420.778 RON | 267.108 RON | 149.670 RON | 153.670 RON | 2.112.587 RON | 107.199 RON | 2.005.388 RON | 177.629 RON | 1.934.958 RON | 0 RON | 1.328.958 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 153.990 RON | 166.110 RON | 136.447 RON | 28.177 RON | 29.663 RON | 1.772.153 RON | 72.654 RON | 1.699.499 RON | 56.138 RON | 1.716.015 RON | 1.851 RON | 1.162.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 336.749 RON | 423.158 RON | 176.494 RON | 243.279 RON | 246.664 RON | 1.531.861 RON | 56.361 RON | 1.475.500 RON | 271.240 RON | 990.862 RON | 7.582 RON | 805.265 RON | 269.759 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 376.494 RON | 997.852 RON | 299.488 RON | 694.383 RON | 698.364 RON | 1.887.343 RON | 192.450 RON | 1.694.893 RON | 722.344 RON | 1.164.999 RON | 0 RON | 775.833 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 531.671 RON | 592.063 RON | 380.832 RON | 206.259 RON | 211.231 RON | 1.896.414 RON | 112.744 RON | 1.783.670 RON | 440.758 RON | 1.456.084 RON | 765 RON | 936.496 RON | 0 RON | 428 RON | 3 |
| 2024 | 535.309 RON | 665.852 RON | 421.170 RON | 231.273 RON | 244.682 RON | 3.086.385 RON | 90.752 RON | 2.995.633 RON | 264.274 RON | 2.822.111 RON | 219.946 RON | 1.987.576 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 579.054 RON | 639.170 RON | 412.702 RON | 210.836 RON | 226.468 RON | 3.632.969 RON | 35.066 RON | 3.597.903 RON | 243.837 RON | 3.389.132 RON | 229.277 RON | 2.395.777 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
COMĂNESCU RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
COMĂNESCU MĂDĂLINA CRISTINA
administrator
Mun. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
579,1 K RON
Rezultat Net 2025
210,8 K RON
Total Active 2025
3,63 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,0 K RON | 154,0 K RON | 336,7 K RON | 376,5 K RON | 531,7 K RON | 535,3 K RON | 579,1 K RON |
| Venituri totale | 420,8 K RON | 166,1 K RON | 423,2 K RON | 997,9 K RON | 592,1 K RON | 665,9 K RON | 639,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 267,1 K RON | 136,4 K RON | 176,5 K RON | 299,5 K RON | 380,8 K RON | 421,2 K RON | 412,7 K RON |
| Rezultat net | 149,7 K RON | 28,2 K RON | 243,3 K RON | 694,4 K RON | 206,3 K RON | 231,3 K RON | 210,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 629,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,1 K RON (1%)
Active circulante3,60 M RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri229,3 K RON
Creanțe2,40 M RON
Numerar972,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,53 |
| Durata stocaj (zile) | 145 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.510 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,1%
Marjă netă
36,4%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,93 M RON | 2,11 M RON | 91,6% |
| 2020 | 1,72 M RON | 1,77 M RON | 96,8% |
| 2021 | 990,9 K RON | 1,53 M RON | 64,7% |
| 2022 | 1,16 M RON | 1,89 M RON | 61,7% |
| 2023 | 1,46 M RON | 1,90 M RON | 76,8% |
| 2024 | 2,82 M RON | 3,09 M RON | 91,4% |
| 2025 | 3,39 M RON | 3,63 M RON | 93,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,0 K RON | 154,0 K RON | 336,7 K RON | 376,5 K RON | 531,7 K RON | 535,3 K RON | 579,1 K RON | ▲ 8,2% |
| Rezultat net | 149,7 K RON | 28,2 K RON | 243,3 K RON | 694,4 K RON | 206,3 K RON | 231,3 K RON | 210,8 K RON | ▼ 8,8% |
| Total active | 2,11 M RON | 1,77 M RON | 1,53 M RON | 1,89 M RON | 1,90 M RON | 3,09 M RON | 3,63 M RON | ▲ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 177,6 K RON | 56,1 K RON | 271,2 K RON | 722,3 K RON | 440,8 K RON | 264,3 K RON | 243,8 K RON | ▼ 7,7% |
| Datorii totale | 1,93 M RON | 1,72 M RON | 990,9 K RON | 1,16 M RON | 1,46 M RON | 2,82 M RON | 3,39 M RON | ▲ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,99 | 1,49 | 1,45 | 1,23 | 1,06 | 1,06 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 37,41 | 18,30 | 72,24 | 184,43 | 38,79 | 43,20 | 36,41 | ▼ 15,7% |
| Scor bonitate | 60 | 46 | 80 | 80 | 67 | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (210,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 629,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.