DUMI-FAN ALCOM SRL
CUI: 22682936
J2007003748139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22682936
Cod înmatriculare
J2007003748139
EUID
ROONRC.J2007003748139
Data înmatriculării
2007-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. SOVEJA, 74, FT2, B, 21
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. SOVEJA
Număr:
74
Bloc:
FT2
Scară:
B
Apartament:
21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 425.953 RON | 430.956 RON | 423.208 RON | 3.438 RON | 7.748 RON | 8.436 RON | 0 RON | 8.436 RON | −82.889 RON | 91.325 RON | 7.306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 420.820 RON | 426.823 RON | 418.715 RON | 4.956 RON | 8.108 RON | 8.177 RON | 0 RON | 8.177 RON | −77.933 RON | 86.110 RON | 7.062 RON | 756 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 456.816 RON | 461.819 RON | 452.267 RON | 4.934 RON | 9.552 RON | 6.723 RON | 0 RON | 6.723 RON | −72.999 RON | 79.722 RON | 5.612 RON | 993 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 584.061 RON | 584.063 RON | 567.146 RON | 11.076 RON | 16.917 RON | 20.325 RON | 226 RON | 20.099 RON | −61.924 RON | 82.249 RON | 17.299 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 555.902 RON | 555.902 RON | 530.866 RON | 19.751 RON | 25.036 RON | 37.279 RON | 45 RON | 37.234 RON | −42.172 RON | 79.451 RON | 29.801 RON | 4.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 538.450 RON | 538.454 RON | 525.408 RON | 2.202 RON | 13.046 RON | 41.515 RON | 596 RON | 40.919 RON | −39.970 RON | 81.485 RON | 35.410 RON | 3.474 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
STAN DUMITRA
administrator
Comuna Frecăţei, Brăila, România
TOCI FĂNICA
administrator
Comuna Dăeni, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.970 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
538,5 K RON
Rezultat Net 2024
2,2 K RON
Total Active 2024
41,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,0 K RON | 420,8 K RON | 456,8 K RON | 584,1 K RON | 555,9 K RON | 538,5 K RON |
| Venituri totale | 431,0 K RON | 426,8 K RON | 461,8 K RON | 584,1 K RON | 555,9 K RON | 538,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 423,2 K RON | 418,7 K RON | 452,3 K RON | 567,1 K RON | 530,9 K RON | 525,4 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 5,0 K RON | 4,9 K RON | 11,1 K RON | 19,8 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 606,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.970 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate596 RON (1.4%)
Active circulante40,9 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,4 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,21 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 154,99 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,3 K RON | 8,4 K RON | 1.082,6% |
| 2020 | 86,1 K RON | 8,2 K RON | 1.053,1% |
| 2021 | 79,7 K RON | 6,7 K RON | 1.185,8% |
| 2022 | 82,2 K RON | 20,3 K RON | 404,7% |
| 2023 | 79,5 K RON | 37,3 K RON | 213,1% |
| 2024 | 81,5 K RON | 41,5 K RON | 196,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,0 K RON | 420,8 K RON | 456,8 K RON | 584,1 K RON | 555,9 K RON | 538,5 K RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 5,0 K RON | 4,9 K RON | 11,1 K RON | 19,8 K RON | 2,2 K RON | ▼ 88,9% |
| Total active | 8,4 K RON | 8,2 K RON | 6,7 K RON | 20,3 K RON | 37,3 K RON | 41,5 K RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | −82,9 K RON | −77,9 K RON | −73,0 K RON | −61,9 K RON | −42,2 K RON | −40,0 K RON | ▲ 5,2% |
| Datorii totale | 91,3 K RON | 86,1 K RON | 79,7 K RON | 82,2 K RON | 79,5 K RON | 81,5 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,24 | 0,47 | 0,50 | ▲ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 0,81 | 1,18 | 1,08 | 1,90 | 3,55 | 0,41 | ▼ 88,5% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 32 | 45 | 40 | 37 | ▼ 7,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 606,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.