SARAMONT TURISM SRL
CUI: 21190390
J2007003791407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21190390
Cod înmatriculare
J2007003791407
EUID
ROONRC.J2007003791407
Data înmatriculării
2007-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, RĂDIŢEI, 29, 51801, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
RĂDIŢEI
Număr:
29
Cod poștal:
51801
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.204.200 RON | 1.204.200 RON | 1.037.447 RON | 154.701 RON | 166.753 RON | 353.377 RON | 151.878 RON | 201.499 RON | 320.911 RON | 226.720 RON | 21.722 RON | 64.004 RON | 0 RON | 194.254 RON | 8 |
| 2020 | 1.106.638 RON | 1.139.481 RON | 1.056.508 RON | 71.806 RON | 82.973 RON | 156.779 RON | 92.725 RON | 64.054 RON | 194.307 RON | 111.001 RON | 7.730 RON | 35.933 RON | 0 RON | 148.529 RON | 8 |
| 2021 | 1.519.042 RON | 1.713.665 RON | 1.406.385 RON | 291.949 RON | 307.280 RON | 576.077 RON | 312.462 RON | 263.615 RON | 391.257 RON | 340.830 RON | 36.350 RON | 158.172 RON | 0 RON | 156.010 RON | 10 |
| 2022 | 1.962.885 RON | 1.966.858 RON | 1.674.783 RON | 265.869 RON | 292.075 RON | 616.216 RON | 207.525 RON | 408.691 RON | 363.670 RON | 252.546 RON | 26.833 RON | 289.922 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 2.141.846 RON | 2.150.159 RON | 1.863.256 RON | 266.176 RON | 286.903 RON | 712.771 RON | 483.675 RON | 229.096 RON | 363.977 RON | 348.794 RON | 5.290 RON | 223.646 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 2.001.941 RON | 2.014.293 RON | 1.927.193 RON | 35.042 RON | 87.100 RON | 669.182 RON | 488.177 RON | 181.005 RON | 399.019 RON | 381.576 RON | 79.592 RON | 27.401 RON | 0 RON | 111.413 RON | 0 |
| 2025 | 1.818.996 RON | 1.831.305 RON | 1.768.721 RON | 26.751 RON | 62.584 RON | 648.584 RON | 422.965 RON | 225.619 RON | 425.771 RON | 241.878 RON | 31.989 RON | 161.355 RON | 0 RON | 19.065 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRIVILĂ MĂDĂLINA
administrator
Oraş Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,82 M RON
Rezultat Net 2025
26,8 K RON
Total Active 2025
648,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 1,11 M RON | 1,52 M RON | 1,96 M RON | 2,14 M RON | 2,00 M RON | 1,82 M RON |
| Venituri totale | 1,20 M RON | 1,14 M RON | 1,71 M RON | 1,97 M RON | 2,15 M RON | 2,01 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 1,06 M RON | 1,41 M RON | 1,67 M RON | 1,86 M RON | 1,93 M RON | 1,77 M RON |
| Rezultat net | 154,7 K RON | 71,8 K RON | 291,9 K RON | 265,9 K RON | 266,2 K RON | 35,0 K RON | 26,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate423,0 K RON (65.2%)
Active circulante225,6 K RON (34.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,0 K RON
Creanțe161,4 K RON
Numerar32,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,86 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,27 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
1,5%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,7 K RON | 353,4 K RON | 64,2% |
| 2020 | 111,0 K RON | 156,8 K RON | 70,8% |
| 2021 | 340,8 K RON | 576,1 K RON | 59,2% |
| 2022 | 252,5 K RON | 616,2 K RON | 41,0% |
| 2023 | 348,8 K RON | 712,8 K RON | 48,9% |
| 2024 | 381,6 K RON | 669,2 K RON | 57,0% |
| 2025 | 241,9 K RON | 648,6 K RON | 37,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 1,11 M RON | 1,52 M RON | 1,96 M RON | 2,14 M RON | 2,00 M RON | 1,82 M RON | ▼ 9,1% |
| Rezultat net | 154,7 K RON | 71,8 K RON | 291,9 K RON | 265,9 K RON | 266,2 K RON | 35,0 K RON | 26,8 K RON | ▼ 23,7% |
| Total active | 353,4 K RON | 156,8 K RON | 576,1 K RON | 616,2 K RON | 712,8 K RON | 669,2 K RON | 648,6 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 320,9 K RON | 194,3 K RON | 391,3 K RON | 363,7 K RON | 364,0 K RON | 399,0 K RON | 425,8 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 226,7 K RON | 111,0 K RON | 340,8 K RON | 252,5 K RON | 348,8 K RON | 381,6 K RON | 241,9 K RON | ▼ 36,6% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,58 | 0,77 | 1,62 | 0,66 | 0,47 | 0,93 | ▲ 96,6% |
| Marjă netă (%) | 12,85 | 6,49 | 19,22 | 13,54 | 12,43 | 1,75 | 1,47 | ▼ 16,0% |
| Scor bonitate | 70 | 58 | 83 | 90 | 78 | 48 | 60 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.