TERMO MOB CONSTR SRL

CUI: 22738670 J2007003870135 SRL Constanţa, Sat Cogealac, Comuna Cogealac
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22738670
Cod înmatriculare J2007003870135
EUID ROONRC.J2007003870135
Data înmatriculării 2007-11-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Cogealac, Comuna Cogealac, MARE, 76, P

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Cogealac, Comuna Cogealac
Stradă: MARE
Număr: 76
Etaj: P

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 832.862 RON 876.323 RON 798.922 RON 68.638 RON 77.401 RON 254.499 RON 192.538 RON 61.961 RON 98.611 RON 155.888 RON 17.339 RON 11.489 RON 0 RON 0 RON 2
2024 144.412 RON 144.412 RON 234.480 RON −94.400 RON −90.068 RON 277.518 RON 154.729 RON 122.789 RON 4.211 RON 273.307 RON 63.006 RON 20.464 RON 0 RON 0 RON 2
2025 1.070.177 RON 1.070.177 RON 1.041.345 RON 2.085 RON 28.832 RON 287.298 RON 142.497 RON 144.801 RON 6.296 RON 281.002 RON 3.131 RON 17.405 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIMION MIHAELA
administrator
Comuna Cogealac, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,07 M RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
287,3 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 832,9 K RON 144,4 K RON 1,07 M RON
Venituri totale 876,3 K RON 144,4 K RON 1,07 M RON
Cheltuieli totale 798,9 K RON 234,5 K RON 1,04 M RON
Rezultat net 68,6 K RON −94,4 K RON 2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 919,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate142,5 K RON (49.6%)
Active circulante144,8 K RON (50.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,1 K RON
Creanțe17,4 K RON
Numerar124,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 341,80
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 61,49
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 155,9 K RON 254,5 K RON 61,3%
2024 273,3 K RON 277,5 K RON 98,5%
2025 281,0 K RON 287,3 K RON 97,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 832,9 K RON 144,4 K RON 1,07 M RON ▲ 641,1%
Rezultat net 68,6 K RON −94,4 K RON 2,1 K RON ▲ 102,2%
Total active 254,5 K RON 277,5 K RON 287,3 K RON ▲ 3,5%
Capitaluri proprii 98,6 K RON 4,2 K RON 6,3 K RON ▲ 49,5%
Datorii totale 155,9 K RON 273,3 K RON 281,0 K RON ▲ 2,8%
Lichiditate curentă 0,40 0,45 0,52 ▲ 14,7%
Marjă netă (%) 8,24 -65,37 0,19 ▲ 100,3%
Scor bonitate 55 25 56 ▲ 124,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.