VALVI INVEST SERV SRL
CUI: 21279499
J2007004578401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21279499
Cod înmatriculare
J2007004578401
EUID
ROONRC.J2007004578401
Data înmatriculării
2007-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Națiunile Unite, 3-5, B2, 1, 5, 28, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Națiunile Unite
Număr:
3-5
Bloc:
B2
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.105 RON | 0 RON | 2.105 RON | −226.758 RON | 228.863 RON | 0 RON | 2.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.105 RON | 0 RON | 2.105 RON | −226.758 RON | 228.863 RON | 0 RON | 2.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 32.099 RON | −32.099 RON | −32.099 RON | 2.754 RON | 0 RON | 2.754 RON | −258.857 RON | 261.611 RON | 0 RON | 2.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 282.751 RON | 282.751 RON | 158.687 RON | 121.236 RON | 124.064 RON | 11.853 RON | 0 RON | 11.853 RON | −137.621 RON | 149.474 RON | 0 RON | 2.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 292.684 RON | 292.684 RON | 194.234 RON | 95.523 RON | 98.450 RON | 23.674 RON | 0 RON | 23.674 RON | −42.098 RON | 65.772 RON | 201 RON | 6.028 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 296.773 RON | 296.773 RON | 209.579 RON | 84.374 RON | 87.194 RON | 45.977 RON | 0 RON | 45.977 RON | 42.276 RON | 3.701 RON | 0 RON | 36.467 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 198.914 RON | 198.944 RON | 273.015 RON | −76.061 RON | −74.071 RON | 17.553 RON | 0 RON | 17.553 RON | −60.669 RON | 78.222 RON | 0 RON | 2.077 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALNABLSI ERWAH
administrator
DUBAI, Emiratele Arabe Unite
KEBLAWI RALIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−60.669 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−76.061 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 445.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
198,9 K RON
Rezultat Net 2025
−76,1 K RON
Total Active 2025
17,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 282,8 K RON | 292,7 K RON | 296,8 K RON | 198,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 282,8 K RON | 292,7 K RON | 296,8 K RON | 198,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 32,1 K RON | 158,7 K RON | 194,2 K RON | 209,6 K RON | 273,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −32,1 K RON | 121,2 K RON | 95,5 K RON | 84,4 K RON | −76,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 364,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.669 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 95,77 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,2%
Marjă netă
-38,2%
ROA
-433,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 228,9 K RON | 2,1 K RON | 10.872,4% |
| 2020 | 228,9 K RON | 2,1 K RON | 10.872,4% |
| 2021 | 261,6 K RON | 2,8 K RON | 9.499,3% |
| 2022 | 149,5 K RON | 11,9 K RON | 1.261,1% |
| 2023 | 65,8 K RON | 23,7 K RON | 277,8% |
| 2024 | 3,7 K RON | 46,0 K RON | 8,1% |
| 2025 | 78,2 K RON | 17,6 K RON | 445,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 282,8 K RON | 292,7 K RON | 296,8 K RON | 198,9 K RON | ▼ 33,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −32,1 K RON | 121,2 K RON | 95,5 K RON | 84,4 K RON | −76,1 K RON | ▼ 190,1% |
| Total active | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 2,8 K RON | 11,9 K RON | 23,7 K RON | 46,0 K RON | 17,6 K RON | ▼ 61,8% |
| Capitaluri proprii | −226,8 K RON | −226,8 K RON | −258,9 K RON | −137,6 K RON | −42,1 K RON | 42,3 K RON | −60,7 K RON | ▼ 243,5% |
| Datorii totale | 228,9 K RON | 228,9 K RON | 261,6 K RON | 149,5 K RON | 65,8 K RON | 3,7 K RON | 78,2 K RON | ▲ 2.013,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,36 | 12,42 | 0,22 | ▼ 98,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 42,88 | 32,64 | 28,43 | -38,24 | ▼ 234,5% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 50 | 50 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 364,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 445.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.