TIMAGRA INOVATION SRL
CUI: 22934510
J2007004624357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22934510
Cod înmatriculare
J2007004624357
EUID
ROONRC.J2007004624357
Data înmatriculării
2007-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, B-dul IULIU MANIU, 51, 4/B
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
B-dul IULIU MANIU
Număr:
51
Apartament:
4/B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.094.797 RON | 5.095.545 RON | 4.713.347 RON | 328.024 RON | 382.198 RON | 3.797.086 RON | 108 RON | 3.796.978 RON | 1.496.484 RON | 2.300.621 RON | 936.741 RON | 2.696.300 RON | 0 RON | 19 RON | 2 |
| 2020 | 4.725.586 RON | 4.726.511 RON | 4.384.729 RON | 291.105 RON | 341.782 RON | 3.498.554 RON | 3.503 RON | 3.495.051 RON | 1.787.590 RON | 1.711.656 RON | 413.055 RON | 2.791.807 RON | 0 RON | 692 RON | 2 |
| 2021 | 5.405.590 RON | 5.406.134 RON | 5.232.773 RON | 151.845 RON | 173.361 RON | 4.624.729 RON | 1.326 RON | 4.623.403 RON | 1.939.435 RON | 2.686.802 RON | 664.780 RON | 3.926.780 RON | 0 RON | 1.508 RON | 2 |
| 2022 | 4.993.238 RON | 4.993.000 RON | 4.719.951 RON | 240.237 RON | 273.049 RON | 3.168.551 RON | 2.905 RON | 3.165.646 RON | 238.000 RON | 2.931.270 RON | 811.252 RON | 2.191.144 RON | 0 RON | 719 RON | 2 |
| 2023 | 3.199.095 RON | 3.199.446 RON | 2.993.758 RON | 175.594 RON | 205.688 RON | 3.193.453 RON | 829 RON | 3.192.624 RON | 413.594 RON | 2.780.967 RON | 428.997 RON | 2.254.971 RON | 0 RON | 1.108 RON | 1 |
| 2024 | 4.562.147 RON | 4.562.467 RON | 4.252.015 RON | 268.218 RON | 310.452 RON | 3.577.237 RON | 3.175 RON | 3.574.062 RON | 681.813 RON | 2.897.263 RON | 427.509 RON | 2.144.371 RON | 0 RON | 1.839 RON | 0 |
| 2025 | 4.335.184 RON | 4.345.127 RON | 3.870.597 RON | 399.212 RON | 474.530 RON | 4.129.882 RON | 5.109 RON | 4.124.773 RON | 396.975 RON | 3.734.137 RON | 435.171 RON | 2.924.232 RON | 0 RON | 1.230 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORGOŞ MARCELA DORINA
administrator
Loc. Făget, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,34 M RON
Rezultat Net 2025
399,2 K RON
Total Active 2025
4,13 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,09 M RON | 4,73 M RON | 5,41 M RON | 4,99 M RON | 3,20 M RON | 4,56 M RON | 4,34 M RON |
| Venituri totale | 5,10 M RON | 4,73 M RON | 5,41 M RON | 4,99 M RON | 3,20 M RON | 4,56 M RON | 4,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,71 M RON | 4,38 M RON | 5,23 M RON | 4,72 M RON | 2,99 M RON | 4,25 M RON | 3,87 M RON |
| Rezultat net | 328,0 K RON | 291,1 K RON | 151,8 K RON | 240,2 K RON | 175,6 K RON | 268,2 K RON | 399,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (0.1%)
Active circulante4,12 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri435,2 K RON
Creanțe2,92 M RON
Numerar765,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,96 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,48 |
| Durata încasare (zile) | 246 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,0%
Marjă netă
9,2%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,30 M RON | 3,80 M RON | 60,6% |
| 2020 | 1,71 M RON | 3,50 M RON | 48,9% |
| 2021 | 2,69 M RON | 4,62 M RON | 58,1% |
| 2022 | 2,93 M RON | 3,17 M RON | 92,5% |
| 2023 | 2,78 M RON | 3,19 M RON | 87,1% |
| 2024 | 2,90 M RON | 3,58 M RON | 81,0% |
| 2025 | 3,73 M RON | 4,13 M RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,09 M RON | 4,73 M RON | 5,41 M RON | 4,99 M RON | 3,20 M RON | 4,56 M RON | 4,34 M RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | 328,0 K RON | 291,1 K RON | 151,8 K RON | 240,2 K RON | 175,6 K RON | 268,2 K RON | 399,2 K RON | ▲ 48,8% |
| Total active | 3,80 M RON | 3,50 M RON | 4,62 M RON | 3,17 M RON | 3,19 M RON | 3,58 M RON | 4,13 M RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 1,50 M RON | 1,79 M RON | 1,94 M RON | 238,0 K RON | 413,6 K RON | 681,8 K RON | 397,0 K RON | ▼ 41,8% |
| Datorii totale | 2,30 M RON | 1,71 M RON | 2,69 M RON | 2,93 M RON | 2,78 M RON | 2,90 M RON | 3,73 M RON | ▲ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 2,04 | 1,72 | 1,08 | 1,15 | 1,23 | 1,10 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 6,44 | 6,16 | 2,81 | 4,81 | 5,49 | 5,88 | 9,21 | ▲ 56,6% |
| Scor bonitate | 72 | 82 | 67 | 50 | 62 | 75 | 55 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (399,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.