CANTABRIA CONSTRUCT SRL
CUI: 22844329
J2007005155122
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22844329
Cod înmatriculare
J2007005155122
EUID
ROONRC.J2007005155122
Data înmatriculării
2007-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Str. HOREA, 33
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Sector:
0
Stradă:
Str. HOREA
Număr:
33
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.015.450 RON | 2.252.419 RON | 2.228.195 RON | 1.701 RON | 24.224 RON | 2.656.896 RON | 1.343.779 RON | 1.313.117 RON | 1.364.810 RON | 1.365.436 RON | 308.982 RON | 905.402 RON | 0 RON | 73.350 RON | 15 |
| 2020 | 3.799.859 RON | 3.853.177 RON | 4.062.626 RON | −244.687 RON | −209.449 RON | 2.808.666 RON | 1.631.365 RON | 1.177.301 RON | 1.120.123 RON | 1.761.893 RON | 265.932 RON | 783.610 RON | 0 RON | 73.350 RON | 17 |
| 2021 | 950.355 RON | 1.039.182 RON | 1.756.355 RON | −727.355 RON | −717.173 RON | 2.483.671 RON | 1.410.127 RON | 1.073.544 RON | 392.768 RON | 2.164.253 RON | 431.076 RON | 596.181 RON | 0 RON | 73.350 RON | 10 |
| 2022 | 729.313 RON | 1.062.439 RON | 1.569.923 RON | −518.107 RON | −507.484 RON | 2.161.854 RON | 930.230 RON | 1.231.624 RON | −125.339 RON | 2.360.543 RON | 479.985 RON | 707.621 RON | 0 RON | 73.350 RON | 5 |
| 2023 | 1.809.943 RON | 2.311.487 RON | 2.593.292 RON | −303.267 RON | −281.805 RON | 2.459.667 RON | 419.716 RON | 2.039.951 RON | −428.606 RON | 2.961.623 RON | 1.198.902 RON | 704.279 RON | 0 RON | 73.350 RON | 7 |
| 2024 | 2.438.155 RON | 2.500.559 RON | 2.555.885 RON | −129.704 RON | −55.326 RON | 2.856.219 RON | 298.995 RON | 2.557.224 RON | −558.310 RON | 3.487.879 RON | 1.273.144 RON | 1.148.032 RON | 0 RON | 73.350 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIDREAN LIVIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−558.310 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−129.704 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,44 M RON
Rezultat Net 2024
−129,7 K RON
Total Active 2024
2,86 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 3,80 M RON | 950,4 K RON | 729,3 K RON | 1,81 M RON | 2,44 M RON |
| Venituri totale | 2,25 M RON | 3,85 M RON | 1,04 M RON | 1,06 M RON | 2,31 M RON | 2,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,23 M RON | 4,06 M RON | 1,76 M RON | 1,57 M RON | 2,59 M RON | 2,56 M RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −244,7 K RON | −727,4 K RON | −518,1 K RON | −303,3 K RON | −129,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−558.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate299,0 K RON (10.5%)
Active circulante2,56 M RON (89.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,27 M RON
Creanțe1,15 M RON
Numerar136,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,92 |
| Durata stocaj (zile) | 191 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,12 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,37 M RON | 2,66 M RON | 51,4% |
| 2020 | 1,76 M RON | 2,81 M RON | 62,7% |
| 2021 | 2,16 M RON | 2,48 M RON | 87,1% |
| 2022 | 2,36 M RON | 2,16 M RON | 109,2% |
| 2023 | 2,96 M RON | 2,46 M RON | 120,4% |
| 2024 | 3,49 M RON | 2,86 M RON | 122,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 3,80 M RON | 950,4 K RON | 729,3 K RON | 1,81 M RON | 2,44 M RON | ▲ 34,7% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −244,7 K RON | −727,4 K RON | −518,1 K RON | −303,3 K RON | −129,7 K RON | ▲ 57,2% |
| Total active | 2,66 M RON | 2,81 M RON | 2,48 M RON | 2,16 M RON | 2,46 M RON | 2,86 M RON | ▲ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 1,36 M RON | 1,12 M RON | 392,8 K RON | −125,3 K RON | −428,6 K RON | −558,3 K RON | ▼ 30,3% |
| Datorii totale | 1,37 M RON | 1,76 M RON | 2,16 M RON | 2,36 M RON | 2,96 M RON | 3,49 M RON | ▲ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,67 | 0,50 | 0,52 | 0,69 | 0,73 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 0,08 | -6,44 | -76,54 | -71,04 | -16,76 | -5,32 | ▲ 68,3% |
| Scor bonitate | 60 | 42 | 25 | 32 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.