INTERIM PLUS SRL
CUI: 21418856
J2007005924407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21418856
Cod înmatriculare
J2007005924407
EUID
ROONRC.J2007005924407
Data înmatriculării
2007-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 175, 7, 14459, 1, partea B (10 mp)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
175
Etaj:
7
Cod poștal:
14459
Completare adresă:
partea B (10 mp)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.034.508 RON | 6.058.012 RON | 8.848.967 RON | −2.790.955 RON | −2.790.955 RON | 2.930.068 RON | 184.345 RON | 2.745.723 RON | −11.043.664 RON | 13.994.390 RON | 0 RON | 2.096.024 RON | 7.737 RON | 28.395 RON | 52 |
| 2020 | 72.822 RON | 118.343 RON | 1.804.599 RON | −1.686.256 RON | −1.686.256 RON | 1.407.338 RON | 93.520 RON | 1.313.818 RON | −12.729.920 RON | 14.149.766 RON | 0 RON | 1.196.109 RON | 4.421 RON | 16.929 RON | 5 |
| 2021 | 0 RON | 21.868 RON | 248.756 RON | −227.025 RON | −226.888 RON | 1.016.154 RON | 35.770 RON | 980.384 RON | −12.956.945 RON | 13.985.961 RON | 0 RON | 960.346 RON | 1.105 RON | 13.967 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 66.494 RON | 198.658 RON | −132.949 RON | −132.164 RON | 866.268 RON | 32.958 RON | 833.310 RON | −250.666 RON | 1.133.376 RON | 0 RON | 830.611 RON | 0 RON | 16.442 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 28.094 RON | 94.151 RON | −66.057 RON | −66.057 RON | 786.415 RON | 32.958 RON | 753.457 RON | −316.723 RON | 1.136.294 RON | 0 RON | 749.315 RON | 0 RON | 33.156 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 56.372 RON | 6.308 RON | 41.590 RON | 50.064 RON | 798.360 RON | 32.958 RON | 765.402 RON | −275.133 RON | 1.109.025 RON | 0 RON | 743.962 RON | 0 RON | 35.532 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 5.075 RON | −5.075 RON | −5.075 RON | 795.391 RON | 32.958 RON | 762.433 RON | −280.208 RON | 1.111.132 RON | 0 RON | 744.606 RON | 0 RON | 35.533 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KADOUCH PHILIPPE MARCEL
administrator
LE MANS, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−280.208 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.075 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,1 K RON
Total Active 2025
795,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,03 M RON | 72,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,06 M RON | 118,3 K RON | 21,9 K RON | 66,5 K RON | 28,1 K RON | 56,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,85 M RON | 1,80 M RON | 248,8 K RON | 198,7 K RON | 94,2 K RON | 6,3 K RON | 5,1 K RON |
| Rezultat net | −2,79 M RON | −1,69 M RON | −227,0 K RON | −132,9 K RON | −66,1 K RON | 41,6 K RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−280.208 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,0 K RON (4.1%)
Active circulante762,4 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe744,6 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,99 M RON | 2,93 M RON | 477,6% |
| 2020 | 14,15 M RON | 1,41 M RON | 1.005,4% |
| 2021 | 13,99 M RON | 1,02 M RON | 1.376,4% |
| 2022 | 1,13 M RON | 866,3 K RON | 130,8% |
| 2023 | 1,14 M RON | 786,4 K RON | 144,5% |
| 2024 | 1,11 M RON | 798,4 K RON | 138,9% |
| 2025 | 1,11 M RON | 795,4 K RON | 139,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,03 M RON | 72,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,79 M RON | −1,69 M RON | −227,0 K RON | −132,9 K RON | −66,1 K RON | 41,6 K RON | −5,1 K RON | ▼ 112,2% |
| Total active | 2,93 M RON | 1,41 M RON | 1,02 M RON | 866,3 K RON | 786,4 K RON | 798,4 K RON | 795,4 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −11,04 M RON | −12,73 M RON | −12,96 M RON | −250,7 K RON | −316,7 K RON | −275,1 K RON | −280,2 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 13,99 M RON | 14,15 M RON | 13,99 M RON | 1,13 M RON | 1,14 M RON | 1,11 M RON | 1,11 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,09 | 0,07 | 0,74 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -46,25 | -2.315,59 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 35 | 27 | 35 | 20 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.