MALIBU INVEST SRL
CUI: 21479888
J2007006519408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21479888
Cod înmatriculare
J2007006519408
EUID
ROONRC.J2007006519408
Data înmatriculării
2007-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NĂSĂUD, 97, 52065, 5, "NASAUD SHOPPING CENTER", SUBSOL, SPATIUL 3.11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NĂSĂUD
Număr:
97
Cod poștal:
52065
Completare adresă:
"NASAUD SHOPPING CENTER", SUBSOL, SPATIUL 3.11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 62.881 RON | −62.881 RON | −62.881 RON | 10.315.703 RON | 7.811.662 RON | 2.504.041 RON | −13.171.600 RON | 23.487.303 RON | 2.252.319 RON | 251.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 32.654 RON | −32.654 RON | −32.654 RON | 10.317.071 RON | 7.811.662 RON | 2.505.409 RON | −13.203.541 RON | 23.520.612 RON | 2.252.319 RON | 253.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 44.453 RON | −44.453 RON | −44.453 RON | 10.321.156 RON | 7.811.662 RON | 2.509.494 RON | −13.247.994 RON | 23.569.150 RON | 2.252.319 RON | 256.968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 37.948 RON | −37.948 RON | −37.948 RON | 10.322.839 RON | 7.811.662 RON | 2.511.177 RON | −13.285.942 RON | 23.608.781 RON | 2.252.319 RON | 258.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 43.732 RON | −43.732 RON | −43.732 RON | 10.324.705 RON | 7.811.662 RON | 2.513.043 RON | −13.329.674 RON | 23.654.379 RON | 2.252.319 RON | 260.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 56.024 RON | −56.024 RON | −56.024 RON | 10.329.750 RON | 7.811.662 RON | 2.518.088 RON | −13.385.698 RON | 23.715.448 RON | 2.252.319 RON | 265.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 52.248 RON | −52.248 RON | −52.248 RON | 10.333.265 RON | 7.811.662 RON | 2.521.603 RON | −13.437.945 RON | 23.771.210 RON | 2.252.319 RON | 269.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
AURA DEVELOPMENT SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
PESHIN ARIEL
reprezentant al persoanei juridice
., Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.437.945 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.248 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−52,2 K RON
Total Active 2025
10,33 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 62,9 K RON | 32,7 K RON | 44,5 K RON | 37,9 K RON | 43,7 K RON | 56,0 K RON | 52,2 K RON |
| Rezultat net | −62,9 K RON | −32,7 K RON | −44,5 K RON | −37,9 K RON | −43,7 K RON | −56,0 K RON | −52,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.437.945 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,81 M RON (75.6%)
Active circulante2,52 M RON (24.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,25 M RON
Creanțe269,3 K RON
Numerar11 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,49 M RON | 10,32 M RON | 227,7% |
| 2020 | 23,52 M RON | 10,32 M RON | 228,0% |
| 2021 | 23,57 M RON | 10,32 M RON | 228,4% |
| 2022 | 23,61 M RON | 10,32 M RON | 228,7% |
| 2023 | 23,65 M RON | 10,32 M RON | 229,1% |
| 2024 | 23,72 M RON | 10,33 M RON | 229,6% |
| 2025 | 23,77 M RON | 10,33 M RON | 230,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −62,9 K RON | −32,7 K RON | −44,5 K RON | −37,9 K RON | −43,7 K RON | −56,0 K RON | −52,2 K RON | ▲ 6,7% |
| Total active | 10,32 M RON | 10,32 M RON | 10,32 M RON | 10,32 M RON | 10,32 M RON | 10,33 M RON | 10,33 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −13,17 M RON | −13,20 M RON | −13,25 M RON | −13,29 M RON | −13,33 M RON | −13,39 M RON | −13,44 M RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 23,49 M RON | 23,52 M RON | 23,57 M RON | 23,61 M RON | 23,65 M RON | 23,72 M RON | 23,77 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.