NANETTE BUCHAREST PROPERTIES SRL
CUI: 21615513
J2007008048407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21615513
Cod înmatriculare
J2007008048407
EUID
ROONRC.J2007008048407
Data înmatriculării
2007-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 54-56, 3, CLADIREA C3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
54-56
Completare adresă:
CLADIREA C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.040.361 RON | 8.038.078 RON | 11.664.279 RON | −3.626.201 RON | −3.626.201 RON | 68.126.439 RON | 67.004.719 RON | 1.121.720 RON | −56.964.485 RON | 124.921.655 RON | 0 RON | 457.040 RON | 339.029 RON | 169.760 RON | 5 |
| 2020 | 7.144.890 RON | 7.896.057 RON | 11.321.978 RON | −3.425.921 RON | −3.425.921 RON | 69.357.774 RON | 65.659.788 RON | 3.697.986 RON | −63.654.224 RON | 132.760.296 RON | 0 RON | 462.084 RON | 348.607 RON | 96.905 RON | 2 |
| 2021 | 7.555.759 RON | 8.038.238 RON | 10.538.260 RON | −2.500.022 RON | −2.500.022 RON | 66.393.944 RON | 64.326.817 RON | 2.067.127 RON | −66.154.246 RON | 132.464.436 RON | 492 RON | 605.996 RON | 193.734 RON | 109.980 RON | 1 |
| 2022 | 7.708.295 RON | 11.166.836 RON | 11.616.071 RON | −449.235 RON | −449.235 RON | 66.679.195 RON | 63.001.859 RON | 3.677.336 RON | −66.603.481 RON | 133.012.567 RON | 0 RON | 947.078 RON | 383.269 RON | 113.160 RON | 1 |
| 2023 | 7.386.583 RON | 61.914.791 RON | 46.517.809 RON | 15.240.814 RON | 15.396.982 RON | 64.004.181 RON | 29.249.065 RON | 34.755.116 RON | −51.430.664 RON | 115.093.219 RON | 0 RON | 1.451.832 RON | 430.924 RON | 89.298 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CISMI LIMITED
administrator
Reșed.: NICOSIA, Cipru
AMIR BENITA
reprezentant administrator persoana juridica
., Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−51.430.664 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
7,39 M RON
Rezultat Net 2023
15,24 M RON
Total Active 2023
64,00 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,04 M RON | 7,14 M RON | 7,56 M RON | 7,71 M RON | 7,39 M RON |
| Venituri totale | 8,04 M RON | 7,90 M RON | 8,04 M RON | 11,17 M RON | 61,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,66 M RON | 11,32 M RON | 10,54 M RON | 11,62 M RON | 46,52 M RON |
| Rezultat net | −3,63 M RON | −3,43 M RON | −2,50 M RON | −449,2 K RON | 15,24 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 7,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−51.430.664 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,25 M RON (45.7%)
Active circulante34,76 M RON (54.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,45 M RON
Numerar33,30 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,09 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
208,5%
Marjă netă
206,3%
ROA
23,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,92 M RON | 68,13 M RON | 183,4% |
| 2020 | 132,76 M RON | 69,36 M RON | 191,4% |
| 2021 | 132,46 M RON | 66,39 M RON | 199,5% |
| 2022 | 133,01 M RON | 66,68 M RON | 199,5% |
| 2023 | 115,09 M RON | 64,00 M RON | 179,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,04 M RON | 7,14 M RON | 7,56 M RON | 7,71 M RON | 7,39 M RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | −3,63 M RON | −3,43 M RON | −2,50 M RON | −449,2 K RON | 15,24 M RON | ▲ 3.492,6% |
| Total active | 68,13 M RON | 69,36 M RON | 66,39 M RON | 66,68 M RON | 64,00 M RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −56,96 M RON | −63,65 M RON | −66,15 M RON | −66,60 M RON | −51,43 M RON | ▲ 22,8% |
| Datorii totale | 124,92 M RON | 132,76 M RON | 132,46 M RON | 133,01 M RON | 115,09 M RON | ▼ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,30 | ▲ 994,2% |
| Marjă netă (%) | -51,51 | -47,95 | -33,09 | -5,83 | 206,33 | ▲ 3.639,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (15,24 M RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.