LEMON CAPITAL S.R.L.
CUI: 21659595
J2007008524406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21659595
Cod înmatriculare
J2007008524406
EUID
ROONRC.J2007008524406
Data înmatriculării
2007-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 25-29, 3, 3, PIATA MUNCII, OLYMPA TOWER (NIVELUL 4), BIROUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
25-29
Etaj:
3
Completare adresă:
PIATA MUNCII, OLYMPA TOWER (NIVELUL 4), BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 568.606 RON | 568.606 RON | 58.414 RON | 504.506 RON | 510.192 RON | 2.062.942 RON | 85.518 RON | 1.977.424 RON | 844.599 RON | 1.218.343 RON | 28.946 RON | 875.485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 501.139 RON | 501.139 RON | 92.296 RON | 403.980 RON | 408.843 RON | 1.687.839 RON | 356.080 RON | 1.331.759 RON | 611.738 RON | 1.076.101 RON | 10.318 RON | 1.250.037 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.975.152 RON | 3.169.919 RON | 391.235 RON | 2.752.723 RON | 2.778.684 RON | 3.521.830 RON | 1.758.603 RON | 1.763.227 RON | 2.788.692 RON | 626.407 RON | 27.218 RON | 393.193 RON | 112.500 RON | 5.769 RON | 2 |
| 2022 | 2.517.181 RON | 3.097.231 RON | 1.024.236 RON | 2.050.905 RON | 2.072.995 RON | 3.525.149 RON | 1.222.946 RON | 2.302.203 RON | 2.201.050 RON | 1.245.989 RON | 0 RON | 850.175 RON | 78.750 RON | 640 RON | 4 |
| 2023 | 483.638 RON | 591.925 RON | 389.952 RON | 197.229 RON | 201.973 RON | 2.577.893 RON | 346.664 RON | 2.231.229 RON | 2.249.574 RON | 283.959 RON | 0 RON | 2.214.081 RON | 45.000 RON | 640 RON | 2 |
| 2024 | 89.825 RON | 196.673 RON | 350.363 RON | −153.690 RON | −153.690 RON | 2.381.637 RON | 144.960 RON | 2.236.677 RON | 1.984.806 RON | 386.221 RON | 0 RON | 2.227.178 RON | 11.250 RON | 640 RON | 1 |
| 2025 | 1.110.072 RON | 3.207.151 RON | 2.125.755 RON | 913.764 RON | 1.081.396 RON | 5.264.796 RON | 3.455.849 RON | 1.808.947 RON | 2.898.571 RON | 2.366.865 RON | 103.000 RON | 1.696.515 RON | 0 RON | 640 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIVA EUGEN - GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,11 M RON
Rezultat Net 2025
913,8 K RON
Total Active 2025
5,26 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 568,6 K RON | 501,1 K RON | 2,98 M RON | 2,52 M RON | 483,6 K RON | 89,8 K RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 568,6 K RON | 501,1 K RON | 3,17 M RON | 3,10 M RON | 591,9 K RON | 196,7 K RON | 3,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 58,4 K RON | 92,3 K RON | 391,2 K RON | 1,02 M RON | 390,0 K RON | 350,4 K RON | 2,13 M RON |
| Rezultat net | 504,5 K RON | 404,0 K RON | 2,75 M RON | 2,05 M RON | 197,2 K RON | −153,7 K RON | 913,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 936,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,46 M RON (65.6%)
Active circulante1,81 M RON (34.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,0 K RON
Creanțe1,70 M RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,78 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,65 |
| Durata încasare (zile) | 558 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
97,4%
Marjă netă
82,3%
ROA
17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 2,06 M RON | 59,1% |
| 2020 | 1,08 M RON | 1,69 M RON | 63,8% |
| 2021 | 626,4 K RON | 3,52 M RON | 17,8% |
| 2022 | 1,25 M RON | 3,53 M RON | 35,4% |
| 2023 | 284,0 K RON | 2,58 M RON | 11,0% |
| 2024 | 386,2 K RON | 2,38 M RON | 16,2% |
| 2025 | 2,37 M RON | 5,26 M RON | 45,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 568,6 K RON | 501,1 K RON | 2,98 M RON | 2,52 M RON | 483,6 K RON | 89,8 K RON | 1,11 M RON | ▲ 1.135,8% |
| Rezultat net | 504,5 K RON | 404,0 K RON | 2,75 M RON | 2,05 M RON | 197,2 K RON | −153,7 K RON | 913,8 K RON | ▲ 694,6% |
| Total active | 2,06 M RON | 1,69 M RON | 3,52 M RON | 3,53 M RON | 2,58 M RON | 2,38 M RON | 5,26 M RON | ▲ 121,1% |
| Capitaluri proprii | 844,6 K RON | 611,7 K RON | 2,79 M RON | 2,20 M RON | 2,25 M RON | 1,98 M RON | 2,90 M RON | ▲ 46,0% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 1,08 M RON | 626,4 K RON | 1,25 M RON | 284,0 K RON | 386,2 K RON | 2,37 M RON | ▲ 512,8% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 1,24 | 2,81 | 1,85 | 7,86 | 5,79 | 0,76 | ▼ 86,8% |
| Marjă netă (%) | 88,73 | 80,61 | 92,52 | 81,48 | 40,78 | -171,10 | 82,32 | ▲ 148,1% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | 100 | 75 | 87 | 57 | 78 | ▲ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (913,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.