FALTRANO FINANCE SRL
CUI: 21711812
J2007009149400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21711812
Cod înmatriculare
J2007009149400
EUID
ROONRC.J2007009149400
Data înmatriculării
2007-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CAROL KNAPPE, 81, 3, 7B, 11506, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CAROL KNAPPE
Număr:
81
Etaj:
3
Apartament:
7B
Cod poștal:
11506
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 516.516 RON | 9.105.085 RON | 8.883.833 RON | 210.651 RON | 221.252 RON | 349.856 RON | 5.427 RON | 344.429 RON | 117.131 RON | 166.263 RON | 8.505 RON | 97.228 RON | 66.462 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 363.148 RON | 2.635.952 RON | 2.409.515 RON | 213.396 RON | 226.437 RON | 421.557 RON | 6.976 RON | 414.581 RON | 330.526 RON | 24.569 RON | 8.505 RON | 247.348 RON | 66.462 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 203.160 RON | 9.424.939 RON | 9.202.186 RON | 187.825 RON | 222.753 RON | 294.614 RON | 8.779 RON | 285.835 RON | 217.825 RON | 75.616 RON | 0 RON | 6.244 RON | 2.200 RON | 1.027 RON | 1 |
| 2022 | 682.489 RON | 22.554.736 RON | 21.925.458 RON | 531.686 RON | 629.278 RON | 803.315 RON | 9.994 RON | 793.321 RON | 561.686 RON | 242.018 RON | 0 RON | 19.636 RON | 0 RON | 389 RON | 1 |
| 2023 | 530.224 RON | 20.426.525 RON | 19.839.723 RON | 507.661 RON | 586.802 RON | 1.290.833 RON | 10.644 RON | 1.280.189 RON | 1.069.347 RON | 222.750 RON | 0 RON | 40.495 RON | 0 RON | 1.264 RON | 1 |
| 2024 | 381.988 RON | 5.025.113 RON | 4.752.746 RON | 229.303 RON | 272.367 RON | 397.823 RON | 6.630 RON | 391.193 RON | 259.303 RON | 140.659 RON | 0 RON | 89.275 RON | 0 RON | 2.139 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SURU IONUȚ - CĂTĂLIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
382,0 K RON
Rezultat Net 2024
229,3 K RON
Total Active 2024
397,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 516,5 K RON | 363,1 K RON | 203,2 K RON | 682,5 K RON | 530,2 K RON | 382,0 K RON |
| Venituri totale | 9,11 M RON | 2,64 M RON | 9,42 M RON | 22,55 M RON | 20,43 M RON | 5,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,88 M RON | 2,41 M RON | 9,20 M RON | 21,93 M RON | 19,84 M RON | 4,75 M RON |
| Rezultat net | 210,7 K RON | 213,4 K RON | 187,8 K RON | 531,7 K RON | 507,7 K RON | 229,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 477,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (1.7%)
Active circulante391,2 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe89,3 K RON
Numerar21,9 K RON
Alte active circulante280,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,28 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
71,3%
Marjă netă
60,0%
ROA
57,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,3 K RON | 349,9 K RON | 47,5% |
| 2020 | 24,6 K RON | 421,6 K RON | 5,8% |
| 2021 | 75,6 K RON | 294,6 K RON | 25,7% |
| 2022 | 242,0 K RON | 803,3 K RON | 30,1% |
| 2023 | 222,8 K RON | 1,29 M RON | 17,3% |
| 2024 | 140,7 K RON | 397,8 K RON | 35,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 516,5 K RON | 363,1 K RON | 203,2 K RON | 682,5 K RON | 530,2 K RON | 382,0 K RON | ▼ 28,0% |
| Rezultat net | 210,7 K RON | 213,4 K RON | 187,8 K RON | 531,7 K RON | 507,7 K RON | 229,3 K RON | ▼ 54,8% |
| Total active | 349,9 K RON | 421,6 K RON | 294,6 K RON | 803,3 K RON | 1,29 M RON | 397,8 K RON | ▼ 69,2% |
| Capitaluri proprii | 117,1 K RON | 330,5 K RON | 217,8 K RON | 561,7 K RON | 1,07 M RON | 259,3 K RON | ▼ 75,8% |
| Datorii totale | 166,3 K RON | 24,6 K RON | 75,6 K RON | 242,0 K RON | 222,8 K RON | 140,7 K RON | ▼ 36,9% |
| Lichiditate curentă | 2,07 | 16,87 | 3,78 | 3,28 | 5,75 | 2,78 | ▼ 51,6% |
| Marjă netă (%) | 40,78 | 58,76 | 92,45 | 77,90 | 95,74 | 60,03 | ▼ 37,3% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 80 | 95 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (229,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 477,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.