WINE VALLEY GRUP SRL
CUI: 21813324
J2007010223405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21813324
Cod înmatriculare
J2007010223405
EUID
ROONRC.J2007010223405
Data înmatriculării
2007-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul Virtuţii, 7, R3, 2, 1, 3, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul Virtuţii
Număr:
7
Bloc:
R3
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 2.566 RON | 10.072 RON | −7.506 RON | −7.506 RON | 122.311 RON | 0 RON | 122.311 RON | −27.849 RON | 150.160 RON | 326 RON | 119.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.823 RON | −3.823 RON | −3.823 RON | 119.479 RON | 0 RON | 119.479 RON | −31.673 RON | 151.152 RON | 326 RON | 119.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 112.294 RON | 118.850 RON | 65.968 RON | 49.580 RON | 52.882 RON | 252.981 RON | 0 RON | 252.981 RON | 17.908 RON | 235.436 RON | 15.000 RON | 234.056 RON | 0 RON | 363 RON | 0 |
| 2022 | 663.709 RON | 665.062 RON | 373.898 RON | 277.817 RON | 291.164 RON | 531.493 RON | 0 RON | 531.493 RON | 278.057 RON | 253.802 RON | 15.000 RON | 466.299 RON | 0 RON | 366 RON | 1 |
| 2023 | 644.824 RON | 646.007 RON | 471.900 RON | 167.708 RON | 174.107 RON | 282.459 RON | 0 RON | 282.459 RON | 167.948 RON | 115.064 RON | 15.000 RON | 263.703 RON | 0 RON | 553 RON | 2 |
| 2024 | 1.049.092 RON | 1.049.307 RON | 744.080 RON | 277.208 RON | 305.227 RON | 677.835 RON | 292.617 RON | 385.218 RON | 277.448 RON | 400.719 RON | 35.652 RON | 324.296 RON | 0 RON | 332 RON | 1 |
| 2025 | 1.121.636 RON | 1.121.689 RON | 862.869 RON | 230.950 RON | 258.820 RON | 797.034 RON | 248.460 RON | 548.574 RON | 231.190 RON | 568.409 RON | 53.386 RON | 487.120 RON | 0 RON | 2.565 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TESSA VIOREL
administrator
VARZARESTII NOI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
231,0 K RON
Total Active 2025
797,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 112,3 K RON | 663,7 K RON | 644,8 K RON | 1,05 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 0 RON | 118,9 K RON | 665,1 K RON | 646,0 K RON | 1,05 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 3,8 K RON | 66,0 K RON | 373,9 K RON | 471,9 K RON | 744,1 K RON | 862,9 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −3,8 K RON | 49,6 K RON | 277,8 K RON | 167,7 K RON | 277,2 K RON | 231,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate248,5 K RON (31.2%)
Active circulante548,6 K RON (68.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,4 K RON
Creanțe487,1 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,01 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,30 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,1%
Marjă netă
20,6%
ROA
29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,2 K RON | 122,3 K RON | 122,8% |
| 2020 | 151,2 K RON | 119,5 K RON | 126,5% |
| 2021 | 235,4 K RON | 253,0 K RON | 93,1% |
| 2022 | 253,8 K RON | 531,5 K RON | 47,8% |
| 2023 | 115,1 K RON | 282,5 K RON | 40,7% |
| 2024 | 400,7 K RON | 677,8 K RON | 59,1% |
| 2025 | 568,4 K RON | 797,0 K RON | 71,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 112,3 K RON | 663,7 K RON | 644,8 K RON | 1,05 M RON | 1,12 M RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −3,8 K RON | 49,6 K RON | 277,8 K RON | 167,7 K RON | 277,2 K RON | 231,0 K RON | ▼ 16,7% |
| Total active | 122,3 K RON | 119,5 K RON | 253,0 K RON | 531,5 K RON | 282,5 K RON | 677,8 K RON | 797,0 K RON | ▲ 17,6% |
| Capitaluri proprii | −27,8 K RON | −31,7 K RON | 17,9 K RON | 278,1 K RON | 167,9 K RON | 277,4 K RON | 231,2 K RON | ▼ 16,7% |
| Datorii totale | 150,2 K RON | 151,2 K RON | 235,4 K RON | 253,8 K RON | 115,1 K RON | 400,7 K RON | 568,4 K RON | ▲ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,79 | 1,07 | 2,09 | 2,45 | 0,96 | 0,97 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 44,15 | 41,86 | 26,01 | 26,42 | 20,59 | ▼ 22,1% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 68 | 100 | 87 | 73 | 68 | ▼ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (231,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.