GREENCAP SOLAR SRL
CUI: 21870192
J2007010863405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21870192
Cod înmatriculare
J2007010863405
EUID
ROONRC.J2007010863405
Data înmatriculării
2007-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. THOMA IONESCU, 17, 1, 50572, 5, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. THOMA IONESCU
Număr:
17
Etaj:
1
Cod poștal:
50572
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.289.362 RON | 1.427.101 RON | −175.719 RON | −137.739 RON | 4.819.984 RON | 1.008.628 RON | 3.811.356 RON | 285.620 RON | 4.534.364 RON | 1.601.201 RON | 2.148.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 4.038.852 RON | 4.051.039 RON | −12.187 RON | −12.187 RON | 8.126.459 RON | 9.976 RON | 8.116.483 RON | 273.433 RON | 7.853.026 RON | 6.403.186 RON | 1.701.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.711.413 RON | 3.468.225 RON | 2.737.279 RON | 684.774 RON | 730.946 RON | 11.128.583 RON | 305.277 RON | 10.823.306 RON | 958.207 RON | 10.170.376 RON | 4.825.672 RON | 5.680.782 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.557.770 RON | 3.257.787 RON | 2.205.275 RON | 957.045 RON | 1.052.512 RON | 6.500.797 RON | 21.602 RON | 6.479.195 RON | 957.370 RON | 5.543.427 RON | 875.971 RON | 4.505.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 501.128 RON | 35.679 RON | 791.014 RON | −755.335 RON | −755.335 RON | 3.410.976 RON | 34.774 RON | 3.376.202 RON | −616.965 RON | 4.027.941 RON | 1.928 RON | 2.978.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIES JOHAN DAVID
administrator
., Antilele Olandeze
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−616.965 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−755.335 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
501,1 K RON
Rezultat Net 2023
−755,3 K RON
Total Active 2023
3,41 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,71 M RON | 6,56 M RON | 501,1 K RON |
| Venituri totale | 1,29 M RON | 4,04 M RON | 3,47 M RON | 3,26 M RON | 35,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,43 M RON | 4,05 M RON | 2,74 M RON | 2,21 M RON | 791,0 K RON |
| Rezultat net | −175,7 K RON | −12,2 K RON | 684,8 K RON | 957,0 K RON | −755,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−616.965 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,8 K RON (1%)
Active circulante3,38 M RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe2,98 M RON
Numerar396,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 259,92 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-150,7%
Marjă netă
-150,7%
ROA
-22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,53 M RON | 4,82 M RON | 94,1% |
| 2020 | 7,85 M RON | 8,13 M RON | 96,6% |
| 2021 | 10,17 M RON | 11,13 M RON | 91,4% |
| 2022 | 5,54 M RON | 6,50 M RON | 85,3% |
| 2023 | 4,03 M RON | 3,41 M RON | 118,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,71 M RON | 6,56 M RON | 501,1 K RON | ▼ 92,4% |
| Rezultat net | −175,7 K RON | −12,2 K RON | 684,8 K RON | 957,0 K RON | −755,3 K RON | ▼ 178,9% |
| Total active | 4,82 M RON | 8,13 M RON | 11,13 M RON | 6,50 M RON | 3,41 M RON | ▼ 47,5% |
| Capitaluri proprii | 285,6 K RON | 273,4 K RON | 958,2 K RON | 957,4 K RON | −617,0 K RON | ▼ 164,4% |
| Datorii totale | 4,53 M RON | 7,85 M RON | 10,17 M RON | 5,54 M RON | 4,03 M RON | ▼ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 1,03 | 1,06 | 1,17 | 0,84 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 14,53 | 14,59 | -150,73 | ▼ 1.133,1% |
| Scor bonitate | 33 | 48 | 68 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.