TOTAL ALTERNATIV M & S SRL
CUI: 16188440
J2007011292402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16188440
Cod înmatriculare
J2007011292402
EUID
ROONRC.J2007011292402
Data înmatriculării
2007-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTII NOI, 50A, 1, Tronson A+C ( 8mp)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTII NOI
Număr:
50A
Completare adresă:
Tronson A+C ( 8mp)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.316 RON | −1.316 RON | −1.316 RON | 519 RON | 0 RON | 519 RON | −132.507 RON | 133.026 RON | 0 RON | 519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 714 RON | −714 RON | −714 RON | 519 RON | 0 RON | 519 RON | −133.221 RON | 133.740 RON | 0 RON | 519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 714 RON | −714 RON | −714 RON | 519 RON | 0 RON | 519 RON | −133.935 RON | 134.454 RON | 0 RON | 519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 937 RON | −937 RON | −937 RON | 519 RON | 0 RON | 519 RON | −134.872 RON | 135.391 RON | 0 RON | 519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 595 RON | −595 RON | −595 RON | 519 RON | 0 RON | 519 RON | −135.466 RON | 135.985 RON | 0 RON | 519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 714 RON | −714 RON | −714 RON | 519 RON | 0 RON | 519 RON | −136.180 RON | 136.699 RON | 0 RON | 519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 90.200 RON | −90.200 RON | −90.200 RON | 17.239 RON | 0 RON | 17.239 RON | −226.380 RON | 243.619 RON | 0 RON | 17.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAREŞ VASILE SORIN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 5224 Manipulări
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6421 Activități ale holding-urilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−226.380 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.200 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1413.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−90,2 K RON
Total Active 2025
17,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 714 RON | 714 RON | 937 RON | 595 RON | 714 RON | 90,2 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −714 RON | −714 RON | −937 RON | −595 RON | −714 RON | −90,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−226.380 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,2 K RON
Numerar37 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-523,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,0 K RON | 519 RON | 25.631,2% |
| 2020 | 133,7 K RON | 519 RON | 25.768,8% |
| 2021 | 134,5 K RON | 519 RON | 25.906,4% |
| 2022 | 135,4 K RON | 519 RON | 26.086,9% |
| 2023 | 136,0 K RON | 519 RON | 26.201,4% |
| 2024 | 136,7 K RON | 519 RON | 26.338,9% |
| 2025 | 243,6 K RON | 17,2 K RON | 1.413,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −714 RON | −714 RON | −937 RON | −595 RON | −714 RON | −90,2 K RON | ▼ 12.533,1% |
| Total active | 519 RON | 519 RON | 519 RON | 519 RON | 519 RON | 519 RON | 17,2 K RON | ▲ 3.221,6% |
| Capitaluri proprii | −132,5 K RON | −133,2 K RON | −133,9 K RON | −134,9 K RON | −135,5 K RON | −136,2 K RON | −226,4 K RON | ▼ 66,2% |
| Datorii totale | 133,0 K RON | 133,7 K RON | 134,5 K RON | 135,4 K RON | 136,0 K RON | 136,7 K RON | 243,6 K RON | ▲ 78,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | ▲ 1.763,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 15 | 30 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1413.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.