OVERSEAS TRAVEL SRL

CUI: 21933185 J2007011573404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21933185
Cod înmatriculare J2007011573404
EUID ROONRC.J2007011573404
Data înmatriculării 2007-06-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COMANA, 9B, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: COMANA
Număr: 9B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 6.778.054 RON 6.923.536 RON 6.458.308 RON 392.425 RON 465.228 RON 3.832.491 RON 0 RON 3.832.491 RON 2.398.148 RON 1.297.339 RON 0 RON 1.810.458 RON 187.588 RON 50.584 RON 4
2024 9.655.910 RON 9.662.125 RON 9.200.726 RON 389.970 RON 461.399 RON 4.773.571 RON 0 RON 4.773.571 RON 2.788.118 RON 1.985.453 RON 0 RON 2.301.518 RON 0 RON 0 RON 4
2025 8.852.781 RON 8.929.217 RON 8.490.229 RON 374.601 RON 438.988 RON 4.366.809 RON 186.055 RON 4.180.754 RON 3.100.219 RON 1.254.439 RON 0 RON 2.340.984 RON 13.745 RON 1.594 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

PATRAŞCU IOANA ŞTEFANIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului
DUMITRACHE IULIANA
administrator
Pucioasa,Dîmboviţa
Pagina administratorului
DRĂGULEANU MIHAELA VERONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
8,85 M RON
Rezultat Net 2025
374,6 K RON
Total Active 2025
4,37 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 6,78 M RON 9,66 M RON 8,85 M RON
Venituri totale 6,92 M RON 9,66 M RON 8,93 M RON
Cheltuieli totale 6,46 M RON 9,20 M RON 8,49 M RON
Rezultat net 392,4 K RON 390,0 K RON 374,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,50 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,33 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,33 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,67 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,48 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate186,1 K RON (4.3%)
Active circulante4,18 M RON (95.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,34 M RON
Numerar839,8 K RON
Alte active circulante1,00 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,78
Durata încasare (zile) 97

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,2%
ROA
8,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,30 M RON 3,83 M RON 33,9%
2024 1,99 M RON 4,77 M RON 41,6%
2025 1,25 M RON 4,37 M RON 28,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,78 M RON 9,66 M RON 8,85 M RON ▼ 8,3%
Rezultat net 392,4 K RON 390,0 K RON 374,6 K RON ▼ 3,9%
Total active 3,83 M RON 4,77 M RON 4,37 M RON ▼ 8,5%
Capitaluri proprii 2,40 M RON 2,79 M RON 3,10 M RON ▲ 11,2%
Datorii totale 1,30 M RON 1,99 M RON 1,25 M RON ▼ 36,8%
Lichiditate curentă 2,95 2,40 3,33 ▲ 38,6%
Marjă netă (%) 5,79 4,04 4,23 ▲ 4,7%
Scor bonitate 82 77 77 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (374,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,50 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.