DEEA MOBIL TRANS SRL
CUI: 22038294
J2007012697402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22038294
Cod înmatriculare
J2007012697402
EUID
ROONRC.J2007012697402
Data înmatriculării
2007-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul D. Golescu, 37, 4, 1, 2, 12, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul D. Golescu
Număr:
37
Bloc:
4
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.402 RON | 77.404 RON | 65.700 RON | 10.930 RON | 11.704 RON | 22.705 RON | 0 RON | 22.705 RON | −23.023 RON | 45.728 RON | 9.878 RON | 9.390 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 71.995 RON | 71.577 RON | 72.084 RON | −1.172 RON | −507 RON | 47.278 RON | 3.152 RON | 44.126 RON | −24.195 RON | 71.473 RON | 30.964 RON | 9.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 63.871 RON | 63.877 RON | 76.664 RON | −13.426 RON | −12.787 RON | 52.567 RON | 1.051 RON | 51.516 RON | −37.621 RON | 90.188 RON | 44.991 RON | 6.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 92.602 RON | 92.697 RON | 86.000 RON | 5.771 RON | 6.697 RON | 72.747 RON | 0 RON | 72.747 RON | −31.851 RON | 104.598 RON | 62.047 RON | 4.619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 102.812 RON | 102.825 RON | 91.974 RON | 9.820 RON | 10.851 RON | 94.295 RON | 0 RON | 94.295 RON | −22.031 RON | 116.326 RON | 79.246 RON | 5.228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 108.508 RON | 112.069 RON | 106.723 RON | 4.225 RON | 5.346 RON | 100.466 RON | 0 RON | 100.466 RON | −17.806 RON | 118.272 RON | 89.787 RON | 6.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA-ZAZU ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.806 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
108,5 K RON
Rezultat Net 2024
4,2 K RON
Total Active 2024
100,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,4 K RON | 72,0 K RON | 63,9 K RON | 92,6 K RON | 102,8 K RON | 108,5 K RON |
| Venituri totale | 77,4 K RON | 71,6 K RON | 63,9 K RON | 92,7 K RON | 102,8 K RON | 112,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,7 K RON | 72,1 K RON | 76,7 K RON | 86,0 K RON | 92,0 K RON | 106,7 K RON |
| Rezultat net | 10,9 K RON | −1,2 K RON | −13,4 K RON | 5,8 K RON | 9,8 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 113,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.806 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante100,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,8 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,21 |
| Durata stocaj (zile) | 302 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,25 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,9%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,7 K RON | 22,7 K RON | 201,4% |
| 2020 | 71,5 K RON | 47,3 K RON | 151,2% |
| 2021 | 90,2 K RON | 52,6 K RON | 171,6% |
| 2022 | 104,6 K RON | 72,7 K RON | 143,8% |
| 2023 | 116,3 K RON | 94,3 K RON | 123,4% |
| 2024 | 118,3 K RON | 100,5 K RON | 117,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,4 K RON | 72,0 K RON | 63,9 K RON | 92,6 K RON | 102,8 K RON | 108,5 K RON | ▲ 5,5% |
| Rezultat net | 10,9 K RON | −1,2 K RON | −13,4 K RON | 5,8 K RON | 9,8 K RON | 4,2 K RON | ▼ 57,0% |
| Total active | 22,7 K RON | 47,3 K RON | 52,6 K RON | 72,7 K RON | 94,3 K RON | 100,5 K RON | ▲ 6,5% |
| Capitaluri proprii | −23,0 K RON | −24,2 K RON | −37,6 K RON | −31,9 K RON | −22,0 K RON | −17,8 K RON | ▲ 19,2% |
| Datorii totale | 45,7 K RON | 71,5 K RON | 90,2 K RON | 104,6 K RON | 116,3 K RON | 118,3 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,62 | 0,57 | 0,70 | 0,81 | 0,85 | ▲ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 14,12 | -1,63 | -21,02 | 6,23 | 9,55 | 3,89 | ▼ 59,3% |
| Scor bonitate | 42 | 24 | 17 | 55 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.