PROCEMA MAINTENANCE SRL
CUI: 22043118
J2007012739409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22043118
Cod înmatriculare
J2007012739409
EUID
ROONRC.J2007012739409
Data înmatriculării
2007-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VIDULUI, 11A, 51594, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VIDULUI
Număr:
11A
Cod poștal:
51594
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 461.259 RON | 464.514 RON | 400.059 RON | 59.810 RON | 64.455 RON | 229.778 RON | 5.123 RON | 224.655 RON | 112.558 RON | 117.220 RON | 20.067 RON | 106.808 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 284.991 RON | 285.107 RON | 273.549 RON | 8.928 RON | 11.558 RON | 229.082 RON | 518 RON | 228.564 RON | 121.486 RON | 107.596 RON | 70.158 RON | 120.965 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 276.000 RON | 276.068 RON | 319.088 RON | −45.593 RON | −43.020 RON | 171.632 RON | 10.742 RON | 160.890 RON | 75.893 RON | 95.739 RON | 12.621 RON | 103.679 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 159.880 RON | 160.111 RON | 177.375 RON | −18.853 RON | −17.264 RON | 148.814 RON | 6.348 RON | 142.466 RON | 57.040 RON | 91.774 RON | 11.167 RON | 116.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 131.410 RON | 131.411 RON | 170.745 RON | −40.686 RON | −39.334 RON | 154.579 RON | 25.168 RON | 129.411 RON | 16.353 RON | 138.226 RON | 0 RON | 113.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 95.640 RON | 138.116 RON | 168.799 RON | −30.683 RON | −30.683 RON | 131.470 RON | 16.398 RON | 115.072 RON | −14.329 RON | 145.799 RON | 0 RON | 111.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAVRICIUC SORIN
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.329 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.683 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
95,6 K RON
Rezultat Net 2024
−30,7 K RON
Total Active 2024
131,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 461,3 K RON | 285,0 K RON | 276,0 K RON | 159,9 K RON | 131,4 K RON | 95,6 K RON |
| Venituri totale | 464,5 K RON | 285,1 K RON | 276,1 K RON | 160,1 K RON | 131,4 K RON | 138,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 400,1 K RON | 273,5 K RON | 319,1 K RON | 177,4 K RON | 170,7 K RON | 168,8 K RON |
| Rezultat net | 59,8 K RON | 8,9 K RON | −45,6 K RON | −18,9 K RON | −40,7 K RON | −30,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −5,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.329 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,4 K RON (12.5%)
Active circulante115,1 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe111,4 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 425 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,1%
Marjă netă
-32,1%
ROA
-23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,2 K RON | 229,8 K RON | 51,0% |
| 2020 | 107,6 K RON | 229,1 K RON | 47,0% |
| 2021 | 95,7 K RON | 171,6 K RON | 55,8% |
| 2022 | 91,8 K RON | 148,8 K RON | 61,7% |
| 2023 | 138,2 K RON | 154,6 K RON | 89,4% |
| 2024 | 145,8 K RON | 131,5 K RON | 110,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 461,3 K RON | 285,0 K RON | 276,0 K RON | 159,9 K RON | 131,4 K RON | 95,6 K RON | ▼ 27,2% |
| Rezultat net | 59,8 K RON | 8,9 K RON | −45,6 K RON | −18,9 K RON | −40,7 K RON | −30,7 K RON | ▲ 24,6% |
| Total active | 229,8 K RON | 229,1 K RON | 171,6 K RON | 148,8 K RON | 154,6 K RON | 131,5 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 112,6 K RON | 121,5 K RON | 75,9 K RON | 57,0 K RON | 16,4 K RON | −14,3 K RON | ▼ 187,6% |
| Datorii totale | 117,2 K RON | 107,6 K RON | 95,7 K RON | 91,8 K RON | 138,2 K RON | 145,8 K RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 2,12 | 1,68 | 1,55 | 0,94 | 0,79 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | 12,97 | 3,13 | -16,52 | -11,79 | -30,96 | -32,08 | ▼ 3,6% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 47 | 54 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.