DELTA COCOS SRL
CUI: 22175356
J2007014323400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22175356
Cod înmatriculare
J2007014323400
EUID
ROONRC.J2007014323400
Data înmatriculării
2007-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HENRI COANDĂ, 27, 1, 10667, 1, CORP A, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HENRI COANDĂ
Număr:
27
Etaj:
1
Cod poștal:
10667
Completare adresă:
CORP A, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.184 RON | 2.184 RON | 9.289 RON | −7.171 RON | −7.105 RON | 4.577.024 RON | 4.564.013 RON | 13.011 RON | −1.197.799 RON | 5.774.823 RON | 0 RON | 2.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.184 RON | 2.184 RON | 11.876 RON | −9.758 RON | −9.692 RON | 4.573.659 RON | 4.564.013 RON | 9.646 RON | −1.207.557 RON | 5.781.216 RON | 0 RON | 2.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.200 RON | 2.200 RON | 12.549 RON | −10.415 RON | −10.349 RON | 4.569.065 RON | 4.564.013 RON | 5.052 RON | −1.217.971 RON | 5.787.036 RON | 0 RON | 2.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.602 RON | 2.779 RON | 10.824 RON | −8.123 RON | −8.045 RON | 4.570.256 RON | 4.564.013 RON | 6.243 RON | −1.226.095 RON | 5.796.351 RON | 0 RON | 2.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.600 RON | 2.785 RON | 8.470 RON | −5.685 RON | −5.685 RON | 4.566.071 RON | 4.564.013 RON | 2.058 RON | −1.231.780 RON | 5.797.851 RON | 0 RON | 2.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 14.606 RON | −14.606 RON | −14.606 RON | 4.566.172 RON | 4.564.013 RON | 2.159 RON | −1.246.386 RON | 5.812.558 RON | 0 RON | 2.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
BAUMER ASAF
administrator
URSS, Rusia
RABINA IFRACH CARMELLE RUTH
administrator
ISRAEL, Israel
RABINA SAMUEL DAVID
administrator
., Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.246.386 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.606 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−14,6 K RON
Total Active 2024
4,57 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 2,6 K RON | 2,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 2,8 K RON | 2,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 9,3 K RON | 11,9 K RON | 12,5 K RON | 10,8 K RON | 8,5 K RON | 14,6 K RON |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −9,8 K RON | −10,4 K RON | −8,1 K RON | −5,7 K RON | −14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.246.386 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,56 M RON (100%)
Active circulante2,2 K RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar120 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,77 M RON | 4,58 M RON | 126,2% |
| 2020 | 5,78 M RON | 4,57 M RON | 126,4% |
| 2021 | 5,79 M RON | 4,57 M RON | 126,7% |
| 2022 | 5,80 M RON | 4,57 M RON | 126,8% |
| 2023 | 5,80 M RON | 4,57 M RON | 127,0% |
| 2024 | 5,81 M RON | 4,57 M RON | 127,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 2,6 K RON | 2,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −9,8 K RON | −10,4 K RON | −8,1 K RON | −5,7 K RON | −14,6 K RON | ▼ 156,9% |
| Total active | 4,58 M RON | 4,57 M RON | 4,57 M RON | 4,57 M RON | 4,57 M RON | 4,57 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −1,20 M RON | −1,21 M RON | −1,22 M RON | −1,23 M RON | −1,23 M RON | −1,25 M RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 5,77 M RON | 5,78 M RON | 5,79 M RON | 5,80 M RON | 5,80 M RON | 5,81 M RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -328,34 | -446,79 | -473,41 | -312,18 | -218,65 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | 32 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.