CHEETAH CAPITAL SRL
CUI: 22181579
J2007014448408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22181579
Cod înmatriculare
J2007014448408
EUID
ROONRC.J2007014448408
Data înmatriculării
2007-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LIBERTĂŢII, 12, 113, 62, 40129, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
12
Bloc:
113
Apartament:
62
Cod poștal:
40129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 220.117 RON | 2.409.924 RON | −2.189.807 RON | −2.189.807 RON | 14.899.301 RON | 14.721.577 RON | 177.724 RON | −17.007.504 RON | 31.907.305 RON | 0 RON | 174.280 RON | 0 RON | 500 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 116.143 RON | 1.415.725 RON | −1.299.582 RON | −1.299.582 RON | 14.857.308 RON | 14.743.778 RON | 113.530 RON | −18.307.086 RON | 33.164.727 RON | 0 RON | 109.805 RON | 0 RON | 333 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 89.262 RON | 1.819.364 RON | −1.730.102 RON | −1.730.102 RON | 14.890.943 RON | 14.768.436 RON | 122.507 RON | −20.301.341 RON | 35.192.284 RON | 0 RON | 118.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 23.870.093 RON | 16.049.066 RON | 7.821.027 RON | 7.821.027 RON | 83.897 RON | 0 RON | 83.897 RON | −12.814.263 RON | 12.898.160 RON | 0 RON | 80.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 216.506 RON | 362.156 RON | −145.650 RON | −145.650 RON | 234.288 RON | 0 RON | 234.288 RON | −12.959.913 RON | 13.194.201 RON | 0 RON | 229.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 37.426 RON | 107.144 RON | −69.718 RON | −69.718 RON | 251.544 RON | 0 RON | 251.544 RON | −13.029.631 RON | 13.281.175 RON | 0 RON | 242.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
YEHUDAI OFER
administrator
., Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.029.631 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−69.718 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5279.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−69,7 K RON
Total Active 2024
251,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 220,1 K RON | 116,1 K RON | 89,3 K RON | 23,87 M RON | 216,5 K RON | 37,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,41 M RON | 1,42 M RON | 1,82 M RON | 16,05 M RON | 362,2 K RON | 107,1 K RON |
| Rezultat net | −2,19 M RON | −1,30 M RON | −1,73 M RON | 7,82 M RON | −145,7 K RON | −69,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.029.631 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante251,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe242,7 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,91 M RON | 14,90 M RON | 214,2% |
| 2020 | 33,16 M RON | 14,86 M RON | 223,2% |
| 2021 | 35,19 M RON | 14,89 M RON | 236,3% |
| 2022 | 12,90 M RON | 83,9 K RON | 15.373,8% |
| 2023 | 13,19 M RON | 234,3 K RON | 5.631,6% |
| 2024 | 13,28 M RON | 251,5 K RON | 5.279,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,19 M RON | −1,30 M RON | −1,73 M RON | 7,82 M RON | −145,7 K RON | −69,7 K RON | ▲ 52,1% |
| Total active | 14,90 M RON | 14,86 M RON | 14,89 M RON | 83,9 K RON | 234,3 K RON | 251,5 K RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −17,01 M RON | −18,31 M RON | −20,30 M RON | −12,81 M RON | −12,96 M RON | −13,03 M RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 31,91 M RON | 33,16 M RON | 35,19 M RON | 12,90 M RON | 13,19 M RON | 13,28 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5279.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.