POIANA STEJARILOR SRL
CUI: 22329005
J2007016181404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22329005
Cod înmatriculare
J2007016181404
EUID
ROONRC.J2007016181404
Data înmatriculării
2007-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 24-26, 2, 1, CAMERA 29
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NORDULUI
Număr:
24-26
Etaj:
2
Completare adresă:
CAMERA 29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 614.201 RON | 1.690.076 RON | 1.491.743 RON | 183.516 RON | 198.333 RON | 9.916.051 RON | 8.530.946 RON | 1.385.105 RON | 6.606.522 RON | 3.312.872 RON | 0 RON | 1.371.312 RON | 0 RON | 3.343 RON | 0 |
| 2020 | 772.361 RON | 823.215 RON | 1.380.103 RON | −579.988 RON | −556.888 RON | 9.726.444 RON | 8.429.447 RON | 1.296.997 RON | 6.328.221 RON | 3.398.223 RON | 0 RON | 1.072.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 718.393 RON | 872.555 RON | 1.408.171 RON | −561.503 RON | −535.616 RON | 9.101.800 RON | 8.130.765 RON | 971.035 RON | 5.766.718 RON | 3.335.082 RON | 0 RON | 695.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 650.198 RON | 1.316.878 RON | 1.333.771 RON | −53.805 RON | −16.893 RON | 9.229.027 RON | 8.375.923 RON | 853.104 RON | 5.712.914 RON | 3.520.869 RON | 0 RON | 768.552 RON | 0 RON | 4.756 RON | 0 |
| 2023 | 1.300.521 RON | 2.158.859 RON | 1.404.573 RON | 754.286 RON | 754.286 RON | 10.205.783 RON | 8.852.989 RON | 1.352.794 RON | 9.858.834 RON | 346.949 RON | 0 RON | 832.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.176.063 RON | 1.326.721 RON | 1.465.939 RON | −139.218 RON | −139.218 RON | 11.075.325 RON | 9.668.588 RON | 1.406.737 RON | 10.722.325 RON | 353.000 RON | 0 RON | 1.270.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE ELENA
administrator
CHISINAU, Moldova
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−139.218 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,18 M RON
Rezultat Net 2024
−139,2 K RON
Total Active 2024
11,08 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 614,2 K RON | 772,4 K RON | 718,4 K RON | 650,2 K RON | 1,30 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 1,69 M RON | 823,2 K RON | 872,6 K RON | 1,32 M RON | 2,16 M RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,49 M RON | 1,38 M RON | 1,41 M RON | 1,33 M RON | 1,40 M RON | 1,47 M RON |
| Rezultat net | 183,5 K RON | −580,0 K RON | −561,5 K RON | −53,8 K RON | 754,3 K RON | −139,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 31,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,67 M RON (87.3%)
Active circulante1,41 M RON (12.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,27 M RON
Numerar136,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,93 |
| Durata încasare (zile) | 394 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,8%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,31 M RON | 9,92 M RON | 33,4% |
| 2020 | 3,40 M RON | 9,73 M RON | 34,9% |
| 2021 | 3,34 M RON | 9,10 M RON | 36,6% |
| 2022 | 3,52 M RON | 9,23 M RON | 38,2% |
| 2023 | 346,9 K RON | 10,21 M RON | 3,4% |
| 2024 | 353,0 K RON | 11,08 M RON | 3,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 614,2 K RON | 772,4 K RON | 718,4 K RON | 650,2 K RON | 1,30 M RON | 1,18 M RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | 183,5 K RON | −580,0 K RON | −561,5 K RON | −53,8 K RON | 754,3 K RON | −139,2 K RON | ▼ 118,5% |
| Total active | 9,92 M RON | 9,73 M RON | 9,10 M RON | 9,23 M RON | 10,21 M RON | 11,08 M RON | ▲ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 6,61 M RON | 6,33 M RON | 5,77 M RON | 5,71 M RON | 9,86 M RON | 10,72 M RON | ▲ 8,8% |
| Datorii totale | 3,31 M RON | 3,40 M RON | 3,34 M RON | 3,52 M RON | 346,9 K RON | 353,0 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,38 | 0,29 | 0,24 | 3,90 | 3,99 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 29,88 | -75,09 | -78,16 | -8,28 | 58,00 | -11,84 | ▼ 120,4% |
| Scor bonitate | 65 | 42 | 42 | 42 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.