COLLINA DEVELOPMENT SRL

CUI: 22335317 J2007016278401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22335317

Cod înmatriculare J2007016278401

EUID ROONRC.J2007016278401

Data înmatriculării 2007-08-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 19 ani

Salariați (2024) 12 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 150A, 1, 4, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: ION MIHALACHE

Număr: 150A

Etaj: 1

Apartament: 4

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	10.853.449 RON	9.807.412 RON	10.595.335 RON	−787.923 RON	−787.923 RON	5.652.367 RON	1.687.000 RON	3.965.367 RON	1.572.562 RON	4.098.670 RON	1.580.946 RON	2.216.630 RON	18.865 RON	16
2020	14.466.072 RON	16.310.932 RON	15.839.853 RON	421.770 RON	471.079 RON	9.127.973 RON	906.775 RON	8.221.198 RON	1.573.279 RON	6.712.243 RON	5.413.430 RON	2.683.126 RON	8.167 RON	15
2021	9.353.903 RON	9.090.849 RON	8.567.535 RON	410.351 RON	523.314 RON	10.772.461 RON	7.123.490 RON	3.648.971 RON	4.699.395 RON	5.696.870 RON	1.814.506 RON	1.697.664 RON	16.823 RON	17
2022	11.750.457 RON	11.547.601 RON	11.398.464 RON	72.531 RON	149.137 RON	11.369.258 RON	6.806.685 RON	4.562.573 RON	3.354.024 RON	8.032.302 RON	1.517.700 RON	2.849.403 RON	17.068 RON	18
2023	8.588.356 RON	8.233.195 RON	8.444.548 RON	−216.193 RON	−211.353 RON	10.084.530 RON	6.823.129 RON	3.261.401 RON	3.137.830 RON	5.781.883 RON	1.001.418 RON	2.207.388 RON	10.517 RON	15
2024	4.841.645 RON	6.367.217 RON	5.672.642 RON	542.513 RON	694.575 RON	7.330.375 RON	3.408.040 RON	3.922.335 RON	909.306 RON	5.940.053 RON	2.002.118 RON	1.916.988 RON	8.807 RON	12

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TOUMA ANTOINE GEORGES

administrator

MACHGARA, Liban

Pagina administratorului

TOUMA ABDALLAH

administrator

MACHGARA, Liban

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (36)

Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Lucrări de izolații
Alte lucrări de instalații pentru construcții
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
Activități de zidărie
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Transporturi rutiere de mărfuri
Depozitări
Manipulări
Alte activități anexe transporturilor
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Dezvoltare (promovare) imobiliară
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activități de consultanță în afaceri și management
Activități de arhitectură
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Vezi toate (31 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

4,84 M RON

Rezultat Net 2024

542,5 K RON

Total Active 2024

7,33 M RON

Scor Bonitate

68/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	10,85 M RON	14,47 M RON	9,35 M RON	11,75 M RON	8,59 M RON	4,84 M RON
Venituri totale	9,81 M RON	16,31 M RON	9,09 M RON	11,55 M RON	8,23 M RON	6,37 M RON
Cheltuieli totale	10,60 M RON	15,84 M RON	8,57 M RON	11,40 M RON	8,44 M RON	5,67 M RON
Rezultat net	−787,9 K RON	421,8 K RON	410,4 K RON	72,5 K RON	−216,2 K RON	542,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,45 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,66	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,32	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,23	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,41 M RON (46.5%)

Active circulante3,92 M RON (53.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,00 M RON

Creanțe1,92 M RON

Numerar3,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,42
Durata stocaj (zile)	151
Rotație creanțe (ori/an)	2,53
Durata încasare (zile)	145

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

14,4%

Marjă netă

11,2%

ROA

7,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	4,10 M RON	5,65 M RON	72,5%
2020	6,71 M RON	9,13 M RON	73,5%
2021	5,70 M RON	10,77 M RON	52,9%
2022	8,03 M RON	11,37 M RON	70,7%
2023	5,78 M RON	10,08 M RON	57,3%
2024	5,94 M RON	7,33 M RON	81,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	10,85 M RON	14,47 M RON	9,35 M RON	11,75 M RON	8,59 M RON	4,84 M RON	▼ 43,6%
Rezultat net	−787,9 K RON	421,8 K RON	410,4 K RON	72,5 K RON	−216,2 K RON	542,5 K RON	▲ 350,9%
Total active	5,65 M RON	9,13 M RON	10,77 M RON	11,37 M RON	10,08 M RON	7,33 M RON	▼ 27,3%
Capitaluri proprii	1,57 M RON	1,57 M RON	4,70 M RON	3,35 M RON	3,14 M RON	909,3 K RON	▼ 71,0%
Datorii totale	4,10 M RON	6,71 M RON	5,70 M RON	8,03 M RON	5,78 M RON	5,94 M RON	▲ 2,7%
Lichiditate curentă	0,97	1,22	0,64	0,57	0,56	0,66	▲ 17,1%
Marjă netă (%)	-7,26	2,92	4,39	0,62	-2,52	11,21	▲ 544,8%
Scor bonitate	37	70	48	50	35	68	▲ 94,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (542,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,45 M RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.