ALEEA MEDIA SRL
CUI: 22349886
J2007016468402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22349886
Cod înmatriculare
J2007016468402
EUID
ROONRC.J2007016468402
Data înmatriculării
2007-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CĂPRIORILOR, 5B, 2, 30, 13977, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CĂPRIORILOR
Număr:
5B
Etaj:
2
Apartament:
30
Cod poștal:
13977
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.350.378 RON | 48.491.733 RON | 44.072.506 RON | 3.730.461 RON | 4.419.227 RON | 25.479.219 RON | 4.181.657 RON | 21.297.562 RON | 3.730.900 RON | 21.848.987 RON | 12.084 RON | 19.732.548 RON | 0 RON | 100.668 RON | 13 |
| 2020 | 41.601.678 RON | 41.687.753 RON | 37.399.088 RON | 3.540.162 RON | 4.288.665 RON | 25.037.768 RON | 4.661.945 RON | 20.375.823 RON | 3.540.642 RON | 21.562.089 RON | 29.045 RON | 16.468.685 RON | 0 RON | 64.963 RON | 6 |
| 2021 | 44.610.784 RON | 45.093.442 RON | 39.063.936 RON | 5.132.852 RON | 6.029.506 RON | 27.316.150 RON | 5.454.203 RON | 21.861.947 RON | 5.133.333 RON | 22.238.362 RON | 30.452 RON | 19.689.265 RON | 0 RON | 55.545 RON | 7 |
| 2022 | 55.837.789 RON | 55.975.225 RON | 47.660.679 RON | 7.095.794 RON | 8.314.546 RON | 33.791.367 RON | 7.221.223 RON | 26.570.144 RON | 7.096.274 RON | 26.752.931 RON | 29.045 RON | 23.335.126 RON | 0 RON | 57.838 RON | 8 |
| 2023 | 63.051.822 RON | 63.359.440 RON | 54.387.989 RON | 7.728.055 RON | 8.971.451 RON | 36.089.036 RON | 11.413.119 RON | 24.675.917 RON | 7.645.966 RON | 28.385.453 RON | 22.443 RON | 22.283.779 RON | 219.471 RON | 161.854 RON | 10 |
| 2024 | 73.914.603 RON | 75.713.873 RON | 64.365.047 RON | 9.869.245 RON | 11.348.826 RON | 49.588.783 RON | 20.287.584 RON | 29.301.199 RON | 12.129.991 RON | 37.546.785 RON | 193.102 RON | 23.847.780 RON | 563.460 RON | 651.453 RON | 10 |
| 2025 | 70.614.998 RON | 74.103.854 RON | 66.935.440 RON | 6.200.151 RON | 7.168.414 RON | 55.683.584 RON | 23.295.305 RON | 32.388.279 RON | 13.241.196 RON | 42.997.327 RON | 327.546 RON | 24.790.745 RON | 0 RON | 554.939 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU GEORGIANA SILVIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
70,61 M RON
Rezultat Net 2025
6,20 M RON
Total Active 2025
55,68 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,35 M RON | 41,60 M RON | 44,61 M RON | 55,84 M RON | 63,05 M RON | 73,91 M RON | 70,61 M RON |
| Venituri totale | 48,49 M RON | 41,69 M RON | 45,09 M RON | 55,98 M RON | 63,36 M RON | 75,71 M RON | 74,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 44,07 M RON | 37,40 M RON | 39,06 M RON | 47,66 M RON | 54,39 M RON | 64,37 M RON | 66,94 M RON |
| Rezultat net | 3,73 M RON | 3,54 M RON | 5,13 M RON | 7,10 M RON | 7,73 M RON | 9,87 M RON | 6,20 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,30 M RON (41.8%)
Active circulante32,39 M RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri327,5 K RON
Creanțe24,79 M RON
Numerar7,27 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 215,59 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,85 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,8%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,85 M RON | 25,48 M RON | 85,8% |
| 2020 | 21,56 M RON | 25,04 M RON | 86,1% |
| 2021 | 22,24 M RON | 27,32 M RON | 81,4% |
| 2022 | 26,75 M RON | 33,79 M RON | 79,2% |
| 2023 | 28,39 M RON | 36,09 M RON | 78,7% |
| 2024 | 37,55 M RON | 49,59 M RON | 75,7% |
| 2025 | 43,00 M RON | 55,68 M RON | 77,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,35 M RON | 41,60 M RON | 44,61 M RON | 55,84 M RON | 63,05 M RON | 73,91 M RON | 70,61 M RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | 3,73 M RON | 3,54 M RON | 5,13 M RON | 7,10 M RON | 7,73 M RON | 9,87 M RON | 6,20 M RON | ▼ 37,2% |
| Total active | 25,48 M RON | 25,04 M RON | 27,32 M RON | 33,79 M RON | 36,09 M RON | 49,59 M RON | 55,68 M RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 3,73 M RON | 3,54 M RON | 5,13 M RON | 7,10 M RON | 7,65 M RON | 12,13 M RON | 13,24 M RON | ▲ 9,2% |
| Datorii totale | 21,85 M RON | 21,56 M RON | 22,24 M RON | 26,75 M RON | 28,39 M RON | 37,55 M RON | 43,00 M RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,87 | 0,78 | 0,75 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 7,72 | 8,51 | 11,51 | 12,71 | 12,26 | 13,35 | 8,78 | ▼ 34,2% |
| Scor bonitate | 55 | 48 | 73 | 73 | 68 | 68 | 48 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,20 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.