ESPICOL INVEST SRL
CUI: 22362184
J2007016597405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22362184
Cod înmatriculare
J2007016597405
EUID
ROONRC.J2007016597405
Data înmatriculării
2007-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TELEGA, 6, 9, 48, 12411, 1, tronson A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TELEGA
Număr:
6
Etaj:
9
Apartament:
48
Cod poștal:
12411
Completare adresă:
tronson A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.113 RON | 125.341 RON | 232.539 RON | −109.597 RON | −107.198 RON | 1.432.168 RON | 1.282.385 RON | 149.783 RON | −2.620.323 RON | 4.048.232 RON | 0 RON | 128.934 RON | 5.360 RON | 1.101 RON | 0 |
| 2020 | 91.301 RON | 125.495 RON | 179.052 RON | −57.333 RON | −53.557 RON | 1.425.786 RON | 1.249.968 RON | 175.818 RON | −2.677.656 RON | 4.098.987 RON | 0 RON | 133.780 RON | 7.937 RON | 3.482 RON | 0 |
| 2021 | 84.970 RON | 114.222 RON | 172.105 RON | −60.984 RON | −57.883 RON | 1.416.548 RON | 1.217.552 RON | 198.996 RON | −2.738.640 RON | 4.148.705 RON | 0 RON | 132.562 RON | 9.856 RON | 3.373 RON | 0 |
| 2022 | 86.352 RON | 192.283 RON | 183.384 RON | 6.308 RON | 8.899 RON | 1.426.198 RON | 1.185.136 RON | 241.062 RON | −2.732.333 RON | 4.154.890 RON | 0 RON | 127.553 RON | 6.901 RON | 3.260 RON | 0 |
| 2023 | 102.728 RON | 173.305 RON | 162.895 RON | 9.748 RON | 10.410 RON | 1.458.479 RON | 1.152.719 RON | 305.760 RON | −2.722.585 RON | 4.176.071 RON | 0 RON | 129.408 RON | 8.728 RON | 3.735 RON | 0 |
| 2024 | 107.203 RON | 125.672 RON | 84.020 RON | 33.968 RON | 41.652 RON | 1.384.803 RON | 1.120.303 RON | 264.500 RON | −2.688.617 RON | 4.068.340 RON | 0 RON | 135.541 RON | 9.304 RON | 4.224 RON | 0 |
| 2025 | 105.242 RON | 113.691 RON | 201.310 RON | −90.051 RON | −87.619 RON | 1.377.932 RON | 1.087.886 RON | 290.046 RON | −2.778.668 RON | 4.152.579 RON | 0 RON | 111.068 RON | 8.036 RON | 4.015 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JOSEBA ANDONI ETXEBERRIA LIZARDI
administrator
ELGOIBAR GUIPUZCOA, Spania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.778.668 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.051 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 301.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
105,2 K RON
Rezultat Net 2025
−90,1 K RON
Total Active 2025
1,38 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 91,3 K RON | 85,0 K RON | 86,4 K RON | 102,7 K RON | 107,2 K RON | 105,2 K RON |
| Venituri totale | 125,3 K RON | 125,5 K RON | 114,2 K RON | 192,3 K RON | 173,3 K RON | 125,7 K RON | 113,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,5 K RON | 179,1 K RON | 172,1 K RON | 183,4 K RON | 162,9 K RON | 84,0 K RON | 201,3 K RON |
| Rezultat net | −109,6 K RON | −57,3 K RON | −61,0 K RON | 6,3 K RON | 9,7 K RON | 34,0 K RON | −90,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 113,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.778.668 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,09 M RON (79%)
Active circulante290,0 K RON (21%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe111,1 K RON
Numerar179,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 385 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,3%
Marjă netă
-85,6%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,05 M RON | 1,43 M RON | 282,7% |
| 2020 | 4,10 M RON | 1,43 M RON | 287,5% |
| 2021 | 4,15 M RON | 1,42 M RON | 292,9% |
| 2022 | 4,15 M RON | 1,43 M RON | 291,3% |
| 2023 | 4,18 M RON | 1,46 M RON | 286,3% |
| 2024 | 4,07 M RON | 1,38 M RON | 293,8% |
| 2025 | 4,15 M RON | 1,38 M RON | 301,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 91,3 K RON | 85,0 K RON | 86,4 K RON | 102,7 K RON | 107,2 K RON | 105,2 K RON | ▼ 1,8% |
| Rezultat net | −109,6 K RON | −57,3 K RON | −61,0 K RON | 6,3 K RON | 9,7 K RON | 34,0 K RON | −90,1 K RON | ▼ 365,1% |
| Total active | 1,43 M RON | 1,43 M RON | 1,42 M RON | 1,43 M RON | 1,46 M RON | 1,38 M RON | 1,38 M RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −2,62 M RON | −2,68 M RON | −2,74 M RON | −2,73 M RON | −2,72 M RON | −2,69 M RON | −2,78 M RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 4,05 M RON | 4,10 M RON | 4,15 M RON | 4,15 M RON | 4,18 M RON | 4,07 M RON | 4,15 M RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | -143,99 | -62,80 | -71,77 | 7,30 | 9,49 | 31,69 | -85,57 | ▼ 370,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 45 | 50 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 301.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.