PLAYA DEL MAYA COMPANY SRL

CUI: 22408737 J2007017142402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22408737
Cod înmatriculare J2007017142402
EUID ROONRC.J2007017142402
Data înmatriculării 2007-09-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DEALUL MĂCINULUI, 5, D33, F, 2, 82, 62044, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: DEALUL MĂCINULUI
Număr: 5
Bloc: D33
Scară: F
Etaj: 2
Apartament: 82
Cod poștal: 62044

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 636.194 RON 638.233 RON 395.724 RON 236.126 RON 242.509 RON 716.091 RON 5.424 RON 710.667 RON 687.573 RON 28.518 RON 38.949 RON 577.119 RON 0 RON 0 RON 3
2020 118.730 RON 119.747 RON 96.587 RON 21.819 RON 23.160 RON 725.837 RON 6.172 RON 719.665 RON 709.392 RON 16.445 RON 25.811 RON 689.740 RON 0 RON 0 RON 1
2021 243.380 RON 243.465 RON 120.352 RON 120.360 RON 123.113 RON 852.996 RON 3.575 RON 849.421 RON 829.752 RON 23.244 RON 25.264 RON 778.374 RON 0 RON 0 RON 1
2022 588.419 RON 588.528 RON 205.561 RON 377.200 RON 382.967 RON 1.243.777 RON 9.175 RON 1.234.602 RON 1.206.952 RON 38.098 RON 53.835 RON 949.713 RON 0 RON 1.273 RON 1
2023 548.382 RON 571.166 RON 341.631 RON 224.829 RON 229.535 RON 1.360.811 RON 146.381 RON 1.214.430 RON 1.306.780 RON 55.304 RON 60.360 RON 648.603 RON 0 RON 1.273 RON 1
2024 549.976 RON 566.151 RON 318.233 RON 231.273 RON 247.918 RON 1.275.507 RON 249.533 RON 1.025.974 RON 1.091.404 RON 185.376 RON 76.077 RON 325.313 RON 0 RON 1.273 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

APOSTOL GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
550,0 K RON
Rezultat Net 2024
231,3 K RON
Total Active 2024
1,28 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 636,2 K RON 118,7 K RON 243,4 K RON 588,4 K RON 548,4 K RON 550,0 K RON
Venituri totale 638,2 K RON 119,7 K RON 243,5 K RON 588,5 K RON 571,2 K RON 566,2 K RON
Cheltuieli totale 395,7 K RON 96,6 K RON 120,4 K RON 205,6 K RON 341,6 K RON 318,2 K RON
Rezultat net 236,1 K RON 21,8 K RON 120,4 K RON 377,2 K RON 224,8 K RON 231,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 567,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,53 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,12 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,37 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,88 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate249,5 K RON (19.6%)
Active circulante1,03 M RON (80.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri76,1 K RON
Creanțe325,3 K RON
Numerar624,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,23
Durata stocaj (zile) 51
Rotație creanțe (ori/an) 1,69
Durata încasare (zile) 216

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
45,1%
Marjă netă
42,1%
ROA
18,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 28,5 K RON 716,1 K RON 4,0%
2020 16,4 K RON 725,8 K RON 2,3%
2021 23,2 K RON 853,0 K RON 2,7%
2022 38,1 K RON 1,24 M RON 3,1%
2023 55,3 K RON 1,36 M RON 4,1%
2024 185,4 K RON 1,28 M RON 14,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 636,2 K RON 118,7 K RON 243,4 K RON 588,4 K RON 548,4 K RON 550,0 K RON ▲ 0,3%
Rezultat net 236,1 K RON 21,8 K RON 120,4 K RON 377,2 K RON 224,8 K RON 231,3 K RON ▲ 2,9%
Total active 716,1 K RON 725,8 K RON 853,0 K RON 1,24 M RON 1,36 M RON 1,28 M RON ▼ 6,3%
Capitaluri proprii 687,6 K RON 709,4 K RON 829,8 K RON 1,21 M RON 1,31 M RON 1,09 M RON ▼ 16,5%
Datorii totale 28,5 K RON 16,4 K RON 23,2 K RON 38,1 K RON 55,3 K RON 185,4 K RON ▲ 235,2%
Lichiditate curentă 24,92 43,76 36,54 32,41 21,96 5,53 ▼ 74,8%
Marjă netă (%) 37,12 18,38 49,45 64,10 41,00 42,05 ▲ 2,6%
Scor bonitate 87 87 95 95 80 87 ▲ 8,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (231,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 567,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.