CHILLI IDEAS SRL
CUI: 22418870
J2007017352405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22418870
Cod înmatriculare
J2007017352405
EUID
ROONRC.J2007017352405
Data înmatriculării
2007-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞTIRBEI VODĂ, 114-116, 1, 1, CLADIREA "DOMUS II"
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ŞTIRBEI VODĂ
Număr:
114-116
Etaj:
1
Completare adresă:
CLADIREA "DOMUS II"
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.758.499 RON | 14.860.120 RON | 13.134.019 RON | 1.467.681 RON | 1.726.101 RON | 5.998.284 RON | 1.152.262 RON | 4.846.022 RON | 1.668.652 RON | 4.566.587 RON | 804.895 RON | 3.685.112 RON | 4.639 RON | 241.594 RON | 29 |
| 2020 | 9.406.566 RON | 10.532.175 RON | 10.253.140 RON | 230.148 RON | 279.035 RON | 4.227.579 RON | 206.195 RON | 4.021.384 RON | 1.655.223 RON | 2.783.390 RON | 1.191.397 RON | 2.070.214 RON | 67.749 RON | 278.783 RON | 18 |
| 2021 | 17.032.610 RON | 17.903.289 RON | 16.292.306 RON | 1.390.328 RON | 1.610.983 RON | 7.238.389 RON | 722.864 RON | 6.515.525 RON | 2.321.576 RON | 4.694.868 RON | 961.298 RON | 5.277.875 RON | 272.659 RON | 50.714 RON | 19 |
| 2022 | 18.767.247 RON | 18.999.360 RON | 17.662.521 RON | 1.151.124 RON | 1.336.839 RON | 9.592.146 RON | 1.797.057 RON | 7.795.089 RON | 2.677.970 RON | 6.704.242 RON | 342.792 RON | 5.300.016 RON | 481.564 RON | 517.707 RON | 21 |
| 2023 | 17.743.668 RON | 17.991.613 RON | 18.572.751 RON | −581.138 RON | −581.138 RON | 8.595.051 RON | 2.549.221 RON | 6.045.830 RON | 1.622.783 RON | 7.022.445 RON | 676.474 RON | 5.035.399 RON | 364.624 RON | 565.611 RON | 24 |
| 2024 | 16.922.106 RON | 17.169.543 RON | 16.731.001 RON | 423.469 RON | 438.542 RON | 7.997.933 RON | 3.069.871 RON | 4.928.062 RON | 603.469 RON | 7.710.527 RON | 843.672 RON | 3.912.880 RON | 52.431 RON | 389.992 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOAN GEANINA
administrator
Municipiul Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,92 M RON
Rezultat Net 2024
423,5 K RON
Total Active 2024
8,00 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,76 M RON | 9,41 M RON | 17,03 M RON | 18,77 M RON | 17,74 M RON | 16,92 M RON |
| Venituri totale | 14,86 M RON | 10,53 M RON | 17,90 M RON | 19,00 M RON | 17,99 M RON | 17,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,13 M RON | 10,25 M RON | 16,29 M RON | 17,66 M RON | 18,57 M RON | 16,73 M RON |
| Rezultat net | 1,47 M RON | 230,1 K RON | 1,39 M RON | 1,15 M RON | −581,1 K RON | 423,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,07 M RON (38.4%)
Active circulante4,93 M RON (61.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri843,7 K RON
Creanțe3,91 M RON
Numerar171,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,06 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,32 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,5%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,57 M RON | 6,00 M RON | 76,1% |
| 2020 | 2,78 M RON | 4,23 M RON | 65,8% |
| 2021 | 4,69 M RON | 7,24 M RON | 64,9% |
| 2022 | 6,70 M RON | 9,59 M RON | 69,9% |
| 2023 | 7,02 M RON | 8,60 M RON | 81,7% |
| 2024 | 7,71 M RON | 8,00 M RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,76 M RON | 9,41 M RON | 17,03 M RON | 18,77 M RON | 17,74 M RON | 16,92 M RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | 1,47 M RON | 230,1 K RON | 1,39 M RON | 1,15 M RON | −581,1 K RON | 423,5 K RON | ▲ 172,9% |
| Total active | 6,00 M RON | 4,23 M RON | 7,24 M RON | 9,59 M RON | 8,60 M RON | 8,00 M RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 1,67 M RON | 1,66 M RON | 2,32 M RON | 2,68 M RON | 1,62 M RON | 603,5 K RON | ▼ 62,8% |
| Datorii totale | 4,57 M RON | 2,78 M RON | 4,69 M RON | 6,70 M RON | 7,02 M RON | 7,71 M RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,44 | 1,39 | 1,16 | 0,86 | 0,64 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | 9,94 | 2,45 | 8,16 | 6,13 | -3,28 | 2,50 | ▲ 176,2% |
| Scor bonitate | 62 | 62 | 75 | 62 | 30 | 43 | ▲ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (423,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.