ARC TOUR & TRAVEL SRL
CUI: 22449729
J2007017813407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22449729
Cod înmatriculare
J2007017813407
EUID
ROONRC.J2007017813407
Data înmatriculării
2007-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
42 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, STR. SPLAIUL UNIRII, 281-283, 3, CAMERA B5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
STR. SPLAIUL UNIRII
Număr:
281-283
Completare adresă:
CAMERA B5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 6.282 RON | 55.929 RON | −49.743 RON | −49.647 RON | 558.366 RON | 362 RON | 558.004 RON | −146.077 RON | 553.507 RON | 0 RON | 374.774 RON | 150.936 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 4.448 RON | 58.540 RON | −54.092 RON | −54.092 RON | 504.510 RON | 362 RON | 504.148 RON | −200.169 RON | 553.743 RON | 0 RON | 496.148 RON | 150.936 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 3.727 RON | 56.318 RON | −52.592 RON | −52.591 RON | 452.087 RON | 240 RON | 451.847 RON | −252.761 RON | 553.912 RON | 0 RON | 450.501 RON | 150.936 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 5.390 RON | 60.153 RON | −54.763 RON | −54.763 RON | 397.328 RON | 240 RON | 397.088 RON | −307.522 RON | 553.914 RON | 0 RON | 396.317 RON | 150.936 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 4.824 RON | 66.740 RON | −61.916 RON | −61.916 RON | 345.699 RON | 240 RON | 345.459 RON | −369.439 RON | 564.202 RON | 0 RON | 344.159 RON | 150.936 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 667 RON | 72.412 RON | −71.745 RON | −71.745 RON | 350.270 RON | 240 RON | 350.030 RON | −387.049 RON | 586.383 RON | 0 RON | 344.464 RON | 150.936 RON | 0 RON | 42 |
Reprezentanți și administratori (1)
EL DERZI GABRIELA ANCA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5110 Transporturi aeriene de pasageri
- 5121 Transporturi aeriene de marfă
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−387.049 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.745 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−71,7 K RON
Total Active 2024
350,3 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,3 K RON | 4,4 K RON | 3,7 K RON | 5,4 K RON | 4,8 K RON | 667 RON |
| Cheltuieli totale | 55,9 K RON | 58,5 K RON | 56,3 K RON | 60,2 K RON | 66,7 K RON | 72,4 K RON |
| Rezultat net | −49,7 K RON | −54,1 K RON | −52,6 K RON | −54,8 K RON | −61,9 K RON | −71,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−387.049 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240 RON (0.1%)
Active circulante350,0 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe344,5 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 553,5 K RON | 558,4 K RON | 99,1% |
| 2020 | 553,7 K RON | 504,5 K RON | 109,8% |
| 2021 | 553,9 K RON | 452,1 K RON | 122,5% |
| 2022 | 553,9 K RON | 397,3 K RON | 139,4% |
| 2023 | 564,2 K RON | 345,7 K RON | 163,2% |
| 2024 | 586,4 K RON | 350,3 K RON | 167,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −49,7 K RON | −54,1 K RON | −52,6 K RON | −54,8 K RON | −61,9 K RON | −71,7 K RON | ▼ 15,9% |
| Total active | 558,4 K RON | 504,5 K RON | 452,1 K RON | 397,3 K RON | 345,7 K RON | 350,3 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −146,1 K RON | −200,2 K RON | −252,8 K RON | −307,5 K RON | −369,4 K RON | −387,0 K RON | ▼ 4,8% |
| Datorii totale | 553,5 K RON | 553,7 K RON | 553,9 K RON | 553,9 K RON | 564,2 K RON | 586,4 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,91 | 0,82 | 0,72 | 0,61 | 0,60 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 34 | 20 | 27 | 20 | 20 | 20 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.