AQUA PUBLIS SRL
CUI: 22459838
J2007017880401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22459838
Cod înmatriculare
J2007017880401
EUID
ROONRC.J2007017880401
Data înmatriculării
2007-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Calea CĂLĂRAŞILOR, 81, 1, 2, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Calea CĂLĂRAŞILOR
Număr:
81
Etaj:
1
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.688.896 RON | 2.693.065 RON | 2.167.375 RON | 503.138 RON | 525.690 RON | 1.749.542 RON | 6.482 RON | 1.743.060 RON | 638.319 RON | 1.111.222 RON | 1.198.565 RON | 245.199 RON | 1 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 4.778.983 RON | 4.789.846 RON | 4.055.216 RON | 699.037 RON | 734.630 RON | 2.190.246 RON | 2.635 RON | 2.187.611 RON | 834.218 RON | 1.356.027 RON | 1.164.576 RON | 95.601 RON | 1 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 3.837.513 RON | 3.959.288 RON | 3.225.820 RON | 701.676 RON | 733.468 RON | 2.493.139 RON | 22.055 RON | 2.471.084 RON | 1.970.243 RON | 522.895 RON | 1.103.605 RON | 1.059.326 RON | 1 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 7.987.747 RON | 7.994.476 RON | 6.347.320 RON | 1.412.825 RON | 1.647.156 RON | 3.265.221 RON | 14.324 RON | 3.250.897 RON | 2.511.052 RON | 754.168 RON | 1.423.143 RON | 905.097 RON | 1 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 10.297.525 RON | 10.388.483 RON | 8.247.486 RON | 1.856.386 RON | 2.140.997 RON | 4.728.279 RON | 89.568 RON | 4.638.711 RON | 3.253.077 RON | 1.475.202 RON | 1.321.123 RON | 2.125.577 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
JITARIUC SORIN
administrator
Comuna Corlăteni, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
10,30 M RON
Rezultat Net 2024
1,86 M RON
Total Active 2024
4,73 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,69 M RON | 4,78 M RON | 3,84 M RON | 7,99 M RON | 10,30 M RON |
| Venituri totale | 2,69 M RON | 4,79 M RON | 3,96 M RON | 7,99 M RON | 10,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,17 M RON | 4,06 M RON | 3,23 M RON | 6,35 M RON | 8,25 M RON |
| Rezultat net | 503,1 K RON | 699,0 K RON | 701,7 K RON | 1,41 M RON | 1,86 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,6 K RON (1.9%)
Active circulante4,64 M RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,32 M RON
Creanțe2,13 M RON
Numerar1,19 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,79 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,84 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,8%
Marjă netă
18,0%
ROA
39,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,11 M RON | 1,75 M RON | 63,5% |
| 2020 | 1,36 M RON | 2,19 M RON | 61,9% |
| 2022 | 522,9 K RON | 2,49 M RON | 21,0% |
| 2023 | 754,2 K RON | 3,27 M RON | 23,1% |
| 2024 | 1,48 M RON | 4,73 M RON | 31,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,69 M RON | 4,78 M RON | 3,84 M RON | 7,99 M RON | 10,30 M RON | ▲ 28,9% |
| Rezultat net | 503,1 K RON | 699,0 K RON | 701,7 K RON | 1,41 M RON | 1,86 M RON | ▲ 31,4% |
| Total active | 1,75 M RON | 2,19 M RON | 2,49 M RON | 3,27 M RON | 4,73 M RON | ▲ 44,8% |
| Capitaluri proprii | 638,3 K RON | 834,2 K RON | 1,97 M RON | 2,51 M RON | 3,25 M RON | ▲ 29,6% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 1,36 M RON | 522,9 K RON | 754,2 K RON | 1,48 M RON | ▲ 95,6% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 1,61 | 4,73 | 4,31 | 3,14 | ▼ 27,1% |
| Marjă netă (%) | 18,71 | 14,63 | 18,28 | 17,69 | 18,03 | ▲ 1,9% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 95 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,86 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,42 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.