PLATINUM TRAVEL SRL
CUI: 22486522
J2007018249401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22486522
Cod înmatriculare
J2007018249401
EUID
ROONRC.J2007018249401
Data înmatriculării
2007-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Calea Văcăreşti, 232, 84, A, 3, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Calea Văcăreşti
Număr:
232
Bloc:
84
Scară:
A
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.870 RON | 154.870 RON | 163.812 RON | −13.588 RON | −8.942 RON | 31.431 RON | 0 RON | 31.431 RON | −21.561 RON | 85.754 RON | 6.093 RON | 17.764 RON | 0 RON | 32.762 RON | 0 |
| 2020 | 181.091 RON | 181.091 RON | 172.417 RON | 3.241 RON | 8.674 RON | 24.178 RON | 0 RON | 24.178 RON | −19.738 RON | 76.678 RON | 0 RON | 14.547 RON | 0 RON | 32.762 RON | 0 |
| 2021 | 2.085 RON | 2.190 RON | 8.078 RON | −5.954 RON | −5.888 RON | 4.834 RON | 0 RON | 4.834 RON | −25.692 RON | 63.288 RON | 0 RON | 4.808 RON | 0 RON | 32.762 RON | 0 |
| 2022 | 117 RON | 117 RON | 2.183 RON | −2.066 RON | −2.066 RON | 4.865 RON | 0 RON | 4.865 RON | −27.758 RON | 65.385 RON | 0 RON | 4.808 RON | 0 RON | 32.762 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETRESCU VALENTINA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
DOMOCOS LIDIA MARILENA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−27.758 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−2.066 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1344% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
117 RON
Rezultat Net 2022
−2,1 K RON
Total Active 2022
4,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,9 K RON | 181,1 K RON | 2,1 K RON | 117 RON |
| Venituri totale | 154,9 K RON | 181,1 K RON | 2,2 K RON | 117 RON |
| Cheltuieli totale | 163,8 K RON | 172,4 K RON | 8,1 K RON | 2,2 K RON |
| Rezultat net | −13,6 K RON | 3,2 K RON | −6,0 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −76,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−27.758 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,8 K RON
Numerar57 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 14.999 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.765,8%
Marjă netă
-1.765,8%
ROA
-42,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,8 K RON | 31,4 K RON | 272,8% |
| 2020 | 76,7 K RON | 24,2 K RON | 317,1% |
| 2021 | 63,3 K RON | 4,8 K RON | 1.309,2% |
| 2022 | 65,4 K RON | 4,9 K RON | 1.344,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,9 K RON | 181,1 K RON | 2,1 K RON | 117 RON | ▼ 94,4% |
| Rezultat net | −13,6 K RON | 3,2 K RON | −6,0 K RON | −2,1 K RON | ▲ 65,3% |
| Total active | 31,4 K RON | 24,2 K RON | 4,8 K RON | 4,9 K RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −21,6 K RON | −19,7 K RON | −25,7 K RON | −27,8 K RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 85,8 K RON | 76,7 K RON | 63,3 K RON | 65,4 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,32 | 0,08 | 0,07 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | -8,77 | 1,79 | -285,56 | -1.765,81 | ▼ 518,4% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1344% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.