COTROCENI PUMAC DEVELOPMENT SRL
CUI: 22535269
J2007018831408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22535269
Cod înmatriculare
J2007018831408
EUID
ROONRC.J2007018831408
Data înmatriculării
2007-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PRECIZIEI, 1, 4, 62202, 6, TRONSON 1, BIROUL NR. 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PRECIZIEI
Număr:
1
Etaj:
4
Cod poștal:
62202
Completare adresă:
TRONSON 1, BIROUL NR. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.085.591 RON | 1.235.950 RON | 1.028.427 RON | 197.830 RON | 207.523 RON | 20.211.993 RON | 18.272.002 RON | 1.939.991 RON | 1.037.901 RON | 19.201.194 RON | 0 RON | 1.829.833 RON | 312.666 RON | 339.768 RON | 1 |
| 2020 | 388.495 RON | 409.108 RON | 816.275 RON | −410.538 RON | −407.167 RON | 19.996.145 RON | 18.579.363 RON | 1.416.782 RON | 627.363 RON | 19.045.320 RON | 0 RON | 1.390.770 RON | 699.507 RON | 376.045 RON | 1 |
| 2021 | 876.795 RON | 4.471.527 RON | 5.277.372 RON | −815.872 RON | −805.845 RON | 18.971.421 RON | 16.270.470 RON | 2.700.951 RON | −188.509 RON | 19.191.101 RON | 1.610.534 RON | 579.763 RON | 433.603 RON | 464.774 RON | 1 |
| 2022 | 53.127.892 RON | 54.384.678 RON | 17.909.853 RON | 30.939.093 RON | 36.474.825 RON | 59.878.859 RON | 46.839.699 RON | 13.039.160 RON | 31.002.705 RON | 29.885.022 RON | 10.205.502 RON | 901.302 RON | 0 RON | 1.008.868 RON | 1 |
| 2023 | 10.117.112 RON | 12.087.774 RON | 11.756.596 RON | 279.403 RON | 331.178 RON | 52.432.797 RON | 44.078.035 RON | 8.354.762 RON | 31.282.107 RON | 21.937.040 RON | 5.662.499 RON | 2.319.957 RON | 17.776 RON | 804.126 RON | 1 |
| 2024 | 3.790.662 RON | 4.304.629 RON | 4.398.318 RON | −104.644 RON | −93.689 RON | 50.840.291 RON | 42.795.126 RON | 8.045.165 RON | 31.177.464 RON | 20.514.228 RON | 5.696.090 RON | 1.948.229 RON | 0 RON | 851.401 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORACHE RAREŞ
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−104.644 RON)
Cifra de Afaceri 2024
3,79 M RON
Rezultat Net 2024
−104,6 K RON
Total Active 2024
50,84 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 388,5 K RON | 876,8 K RON | 53,13 M RON | 10,12 M RON | 3,79 M RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 409,1 K RON | 4,47 M RON | 54,38 M RON | 12,09 M RON | 4,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,03 M RON | 816,3 K RON | 5,28 M RON | 17,91 M RON | 11,76 M RON | 4,40 M RON |
| Rezultat net | 197,8 K RON | −410,5 K RON | −815,9 K RON | 30,94 M RON | 279,4 K RON | −104,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,80 M RON (84.2%)
Active circulante8,05 M RON (15.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,70 M RON
Creanțe1,95 M RON
Numerar50,8 K RON
Alte active circulante350,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,67 |
| Durata stocaj (zile) | 549 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,95 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,20 M RON | 20,21 M RON | 95,0% |
| 2020 | 19,05 M RON | 20,00 M RON | 95,2% |
| 2021 | 19,19 M RON | 18,97 M RON | 101,2% |
| 2022 | 29,89 M RON | 59,88 M RON | 49,9% |
| 2023 | 21,94 M RON | 52,43 M RON | 41,8% |
| 2024 | 20,51 M RON | 50,84 M RON | 40,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 388,5 K RON | 876,8 K RON | 53,13 M RON | 10,12 M RON | 3,79 M RON | ▼ 62,5% |
| Rezultat net | 197,8 K RON | −410,5 K RON | −815,9 K RON | 30,94 M RON | 279,4 K RON | −104,6 K RON | ▼ 137,5% |
| Total active | 20,21 M RON | 20,00 M RON | 18,97 M RON | 59,88 M RON | 52,43 M RON | 50,84 M RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 1,04 M RON | 627,4 K RON | −188,5 K RON | 31,00 M RON | 31,28 M RON | 31,18 M RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 19,20 M RON | 19,05 M RON | 19,19 M RON | 29,89 M RON | 21,94 M RON | 20,51 M RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,07 | 0,14 | 0,44 | 0,38 | 0,39 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 18,22 | -105,67 | -93,05 | 58,24 | 2,76 | -2,76 | ▼ 200,0% |
| Scor bonitate | 48 | 18 | 27 | 78 | 48 | 42 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.