CAPA INVESTMENT PRO SRL
CUI: 22559020
J2007019091407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22559020
Cod înmatriculare
J2007019091407
EUID
ROONRC.J2007019091407
Data înmatriculării
2007-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RITMULUI, 2, 439, A, 2, 4, 21677, 2, BIROU 15
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
RITMULUI
Număr:
2
Bloc:
439
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
4
Cod poștal:
21677
Completare adresă:
BIROU 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.100 RON | 2.100 RON | 42.534 RON | −40.497 RON | −40.434 RON | 1.228.710 RON | 1.223.060 RON | 5.650 RON | −527.987 RON | 1.756.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.100 RON | 2.100 RON | 33.538 RON | −31.501 RON | −31.438 RON | 1.229.370 RON | 1.223.060 RON | 6.310 RON | −559.488 RON | 1.788.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.100 RON | 2.100 RON | 29.500 RON | −27.463 RON | −27.400 RON | 1.228.526 RON | 1.223.060 RON | 5.466 RON | −586.951 RON | 1.815.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.500 RON | 4.749 RON | 0 RON | 4.614 RON | 4.749 RON | 1.233.026 RON | 1.223.060 RON | 9.966 RON | −582.337 RON | 1.815.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 11.130 RON | −11.130 RON | −11.130 RON | 1.231.586 RON | 1.223.060 RON | 8.526 RON | −593.467 RON | 1.825.053 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 178 RON | 0 RON | 178 RON | 178 RON | 1.231.586 RON | 1.223.060 RON | 8.526 RON | −593.289 RON | 1.824.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREAS SANTIS
administrator
., Cipru
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−593.289 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
178 RON
Total Active 2024
1,23 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 4,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 4,7 K RON | 0 RON | 178 RON |
| Cheltuieli totale | 42,5 K RON | 33,5 K RON | 29,5 K RON | 0 RON | 11,1 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −40,5 K RON | −31,5 K RON | −27,5 K RON | 4,6 K RON | −11,1 K RON | 178 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 360 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−593.289 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,22 M RON (99.3%)
Active circulante8,5 K RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,76 M RON | 1,23 M RON | 143,0% |
| 2020 | 1,79 M RON | 1,23 M RON | 145,5% |
| 2021 | 1,82 M RON | 1,23 M RON | 147,8% |
| 2022 | 1,82 M RON | 1,23 M RON | 147,2% |
| 2023 | 1,83 M RON | 1,23 M RON | 148,2% |
| 2024 | 1,82 M RON | 1,23 M RON | 148,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 4,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −40,5 K RON | −31,5 K RON | −27,5 K RON | 4,6 K RON | −11,1 K RON | 178 RON | ▲ 101,6% |
| Total active | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 1,23 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −528,0 K RON | −559,5 K RON | −587,0 K RON | −582,3 K RON | −593,5 K RON | −593,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 1,76 M RON | 1,79 M RON | 1,82 M RON | 1,82 M RON | 1,83 M RON | 1,82 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -1.928,43 | -1.500,05 | -1.307,76 | 102,53 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 55 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (178 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 360 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.