DANUBE DELTA DESIGN SRL
CUI: 22573734
J2007019311402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22573734
Cod înmatriculare
J2007019311402
EUID
ROONRC.J2007019311402
Data înmatriculării
2007-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PLANTELOR, 68, , 1, 2, 2, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PLANTELOR
Număr:
68
Scară:
Etaj:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.217 RON | 52.717 RON | 84.405 RON | −32.685 RON | −31.688 RON | 36.772 RON | 31.693 RON | 5.079 RON | −32.445 RON | 69.217 RON | 0 RON | 2.861 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 146.217 RON | 147.637 RON | 159.698 RON | −16.267 RON | −12.061 RON | 31.552 RON | 24.006 RON | 7.546 RON | −48.712 RON | 80.264 RON | 0 RON | 306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 373.201 RON | 385.198 RON | 259.365 RON | 121.982 RON | 125.833 RON | 91.744 RON | 60.545 RON | 31.199 RON | 73.269 RON | 18.475 RON | 0 RON | 30.523 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 577.255 RON | 601.275 RON | 369.723 RON | 225.540 RON | 231.552 RON | 248.904 RON | 98.163 RON | 150.741 RON | 225.780 RON | 23.124 RON | 9.561 RON | 3.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 456.401 RON | 471.815 RON | 337.732 RON | 129.387 RON | 134.083 RON | 328.445 RON | 186.406 RON | 142.039 RON | 129.627 RON | 198.818 RON | 0 RON | 50.508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 485.935 RON | 492.775 RON | 495.676 RON | −12.422 RON | −2.901 RON | 224.723 RON | 119.351 RON | 105.372 RON | −12.182 RON | 236.905 RON | 0 RON | 8.814 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN BOGDAN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.182 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.422 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
485,9 K RON
Rezultat Net 2024
−12,4 K RON
Total Active 2024
224,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,2 K RON | 146,2 K RON | 373,2 K RON | 577,3 K RON | 456,4 K RON | 485,9 K RON |
| Venituri totale | 52,7 K RON | 147,6 K RON | 385,2 K RON | 601,3 K RON | 471,8 K RON | 492,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,4 K RON | 159,7 K RON | 259,4 K RON | 369,7 K RON | 337,7 K RON | 495,7 K RON |
| Rezultat net | −32,7 K RON | −16,3 K RON | 122,0 K RON | 225,5 K RON | 129,4 K RON | −12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 679,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.182 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,4 K RON (53.1%)
Active circulante105,4 K RON (46.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,8 K RON
Numerar96,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,13 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,2 K RON | 36,8 K RON | 188,2% |
| 2020 | 80,3 K RON | 31,6 K RON | 254,4% |
| 2021 | 18,5 K RON | 91,7 K RON | 20,1% |
| 2022 | 23,1 K RON | 248,9 K RON | 9,3% |
| 2023 | 198,8 K RON | 328,4 K RON | 60,5% |
| 2024 | 236,9 K RON | 224,7 K RON | 105,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,2 K RON | 146,2 K RON | 373,2 K RON | 577,3 K RON | 456,4 K RON | 485,9 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | −32,7 K RON | −16,3 K RON | 122,0 K RON | 225,5 K RON | 129,4 K RON | −12,4 K RON | ▼ 109,6% |
| Total active | 36,8 K RON | 31,6 K RON | 91,7 K RON | 248,9 K RON | 328,4 K RON | 224,7 K RON | ▼ 31,6% |
| Capitaluri proprii | −32,4 K RON | −48,7 K RON | 73,3 K RON | 225,8 K RON | 129,6 K RON | −12,2 K RON | ▼ 109,4% |
| Datorii totale | 69,2 K RON | 80,3 K RON | 18,5 K RON | 23,1 K RON | 198,8 K RON | 236,9 K RON | ▲ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,09 | 1,69 | 6,52 | 0,71 | 0,44 | ▼ 37,7% |
| Marjă netă (%) | -63,82 | -11,13 | 32,69 | 39,07 | 28,35 | -2,56 | ▼ 109,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 95 | 100 | 58 | 19 | ▼ 67,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 679,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.