VALY INVEST MOB SRL
CUI: 22617490
J2007019861402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22617490
Cod înmatriculare
J2007019861402
EUID
ROONRC.J2007019861402
Data înmatriculării
2007-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul Uverturii, 89, P16, 2, 8, 62, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul Uverturii
Număr:
89
Bloc:
P16
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
62
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.573 RON | 32.574 RON | 41.716 RON | −9.808 RON | −9.142 RON | 230.348 RON | 81.113 RON | 149.235 RON | −68.861 RON | 299.209 RON | 107.359 RON | 35.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.430 RON | 25.430 RON | 147.332 RON | −122.319 RON | −121.902 RON | 132.122 RON | 81.113 RON | 51.009 RON | −191.180 RON | 323.302 RON | 4.925 RON | 35.795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 88.566 RON | 88.566 RON | 115.522 RON | −28.495 RON | −26.956 RON | 199.814 RON | 81.113 RON | 118.701 RON | −168.531 RON | 368.345 RON | 71.897 RON | 78.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 88.711 RON | 88.711 RON | 162.788 RON | −74.965 RON | −74.077 RON | 251.995 RON | 81.113 RON | 170.882 RON | −243.497 RON | 495.492 RON | 116.658 RON | 40.719 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 146.906 RON | 149.006 RON | 262.108 RON | −114.592 RON | −113.102 RON | 246.220 RON | 81.113 RON | 165.107 RON | −358.088 RON | 604.308 RON | 85.401 RON | 74.891 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 151.362 RON | 151.362 RON | 286.541 RON | −136.868 RON | −135.179 RON | 361.040 RON | 92.566 RON | 268.474 RON | −494.956 RON | 855.996 RON | 166.704 RON | 89.397 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 177.130 RON | 177.130 RON | 364.321 RON | −190.042 RON | −187.191 RON | 436.903 RON | 89.822 RON | 347.081 RON | −684.698 RON | 1.121.601 RON | 226.830 RON | 109.019 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU VALERIU
administrator
Com. Cozmeşti,Iaşi
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−684.698 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−190.042 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 256.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
177,1 K RON
Rezultat Net 2025
−190,0 K RON
Total Active 2025
436,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,6 K RON | 25,4 K RON | 88,6 K RON | 88,7 K RON | 146,9 K RON | 151,4 K RON | 177,1 K RON |
| Venituri totale | 32,6 K RON | 25,4 K RON | 88,6 K RON | 88,7 K RON | 149,0 K RON | 151,4 K RON | 177,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,7 K RON | 147,3 K RON | 115,5 K RON | 162,8 K RON | 262,1 K RON | 286,5 K RON | 364,3 K RON |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −122,3 K RON | −28,5 K RON | −75,0 K RON | −114,6 K RON | −136,9 K RON | −190,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 207,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−684.698 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,8 K RON (20.6%)
Active circulante347,1 K RON (79.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri226,8 K RON
Creanțe109,0 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,78 |
| Durata stocaj (zile) | 467 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,62 |
| Durata încasare (zile) | 225 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,7%
Marjă netă
-107,3%
ROA
-43,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 299,2 K RON | 230,3 K RON | 129,9% |
| 2020 | 323,3 K RON | 132,1 K RON | 244,7% |
| 2021 | 368,3 K RON | 199,8 K RON | 184,3% |
| 2022 | 495,5 K RON | 252,0 K RON | 196,6% |
| 2023 | 604,3 K RON | 246,2 K RON | 245,4% |
| 2024 | 856,0 K RON | 361,0 K RON | 237,1% |
| 2025 | 1,12 M RON | 436,9 K RON | 256,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,6 K RON | 25,4 K RON | 88,6 K RON | 88,7 K RON | 146,9 K RON | 151,4 K RON | 177,1 K RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −122,3 K RON | −28,5 K RON | −75,0 K RON | −114,6 K RON | −136,9 K RON | −190,0 K RON | ▼ 38,9% |
| Total active | 230,3 K RON | 132,1 K RON | 199,8 K RON | 252,0 K RON | 246,2 K RON | 361,0 K RON | 436,9 K RON | ▲ 21,0% |
| Capitaluri proprii | −68,9 K RON | −191,2 K RON | −168,5 K RON | −243,5 K RON | −358,1 K RON | −495,0 K RON | −684,7 K RON | ▼ 38,3% |
| Datorii totale | 299,2 K RON | 323,3 K RON | 368,3 K RON | 495,5 K RON | 604,3 K RON | 856,0 K RON | 1,12 M RON | ▲ 31,0% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,16 | 0,32 | 0,34 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -30,11 | -481,00 | -32,17 | -84,50 | -78,00 | -90,42 | -107,29 | ▼ 18,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 19 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 256.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.