INITIUM CAPITAL SRL
CUI: 22726463
J2007021223407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22726463
Cod înmatriculare
J2007021223407
EUID
ROONRC.J2007021223407
Data înmatriculării
2007-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GHEORGHE ŞINCAI, 15B, 1, 13, 4, CAMERA 18
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GHEORGHE ŞINCAI
Număr:
15B
Etaj:
1
Apartament:
13
Completare adresă:
CAMERA 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 675.772 RON | 687.697 RON | 584.354 RON | 96.529 RON | 103.343 RON | 1.642.760 RON | 1.603.877 RON | 38.883 RON | 379.295 RON | 1.263.465 RON | 0 RON | 35.043 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 447.197 RON | 459.668 RON | 433.452 RON | 22.183 RON | 26.216 RON | 1.562.255 RON | 1.502.705 RON | 59.550 RON | 401.478 RON | 1.157.432 RON | 6.300 RON | 23.922 RON | 3.345 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 552.308 RON | 572.735 RON | 447.041 RON | 120.465 RON | 125.694 RON | 1.587.059 RON | 1.526.702 RON | 60.357 RON | 521.943 RON | 1.061.955 RON | 0 RON | 28.243 RON | 3.161 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 431.663 RON | 1.483.194 RON | 1.026.559 RON | 444.079 RON | 456.635 RON | 1.465.429 RON | 851.096 RON | 614.333 RON | 992.264 RON | 464.006 RON | 22.819 RON | 561.753 RON | 9.159 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 289.264 RON | 454.161 RON | 434.451 RON | 15.900 RON | 19.710 RON | 1.199.131 RON | 751.364 RON | 447.767 RON | 1.028.070 RON | 166.561 RON | 0 RON | 446.504 RON | 4.500 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 523.557 RON | 631.116 RON | 601.676 RON | 29.404 RON | 29.440 RON | 1.458.034 RON | 935.216 RON | 522.818 RON | 1.057.475 RON | 397.559 RON | 1.598 RON | 419.675 RON | 3.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 602.892 RON | 773.323 RON | 651.367 RON | 116.670 RON | 121.956 RON | 1.532.057 RON | 1.242.720 RON | 289.337 RON | 1.174.144 RON | 356.754 RON | 817 RON | 288.502 RON | 1.500 RON | 341 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAOLILLO BIANCA-ELENA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
602,9 K RON
Rezultat Net 2025
116,7 K RON
Total Active 2025
1,53 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 675,8 K RON | 447,2 K RON | 552,3 K RON | 431,7 K RON | 289,3 K RON | 523,6 K RON | 602,9 K RON |
| Venituri totale | 687,7 K RON | 459,7 K RON | 572,7 K RON | 1,48 M RON | 454,2 K RON | 631,1 K RON | 773,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 584,4 K RON | 433,5 K RON | 447,0 K RON | 1,03 M RON | 434,5 K RON | 601,7 K RON | 651,4 K RON |
| Rezultat net | 96,5 K RON | 22,2 K RON | 120,5 K RON | 444,1 K RON | 15,9 K RON | 29,4 K RON | 116,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 456,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,24 M RON (81.1%)
Active circulante289,3 K RON (18.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri817 RON
Creanțe288,5 K RON
Numerar18 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 737,93 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,09 |
| Durata încasare (zile) | 175 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,2%
Marjă netă
19,4%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,26 M RON | 1,64 M RON | 76,9% |
| 2020 | 1,16 M RON | 1,56 M RON | 74,1% |
| 2021 | 1,06 M RON | 1,59 M RON | 66,9% |
| 2022 | 464,0 K RON | 1,47 M RON | 31,7% |
| 2023 | 166,6 K RON | 1,20 M RON | 13,9% |
| 2024 | 397,6 K RON | 1,46 M RON | 27,3% |
| 2025 | 356,8 K RON | 1,53 M RON | 23,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 675,8 K RON | 447,2 K RON | 552,3 K RON | 431,7 K RON | 289,3 K RON | 523,6 K RON | 602,9 K RON | ▲ 15,2% |
| Rezultat net | 96,5 K RON | 22,2 K RON | 120,5 K RON | 444,1 K RON | 15,9 K RON | 29,4 K RON | 116,7 K RON | ▲ 296,8% |
| Total active | 1,64 M RON | 1,56 M RON | 1,59 M RON | 1,47 M RON | 1,20 M RON | 1,46 M RON | 1,53 M RON | ▲ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 379,3 K RON | 401,5 K RON | 521,9 K RON | 992,3 K RON | 1,03 M RON | 1,06 M RON | 1,17 M RON | ▲ 11,0% |
| Datorii totale | 1,26 M RON | 1,16 M RON | 1,06 M RON | 464,0 K RON | 166,6 K RON | 397,6 K RON | 356,8 K RON | ▼ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 1,32 | 2,69 | 1,32 | 0,81 | ▼ 38,3% |
| Marjă netă (%) | 14,28 | 4,96 | 21,81 | 102,88 | 5,50 | 5,62 | 19,35 | ▲ 244,3% |
| Scor bonitate | 55 | 45 | 73 | 85 | 82 | 80 | 78 | ▼ 2,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (116,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.