ALTERNATIVE CAPITAL S.R.L.
CUI: 22857710
J2007022674408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22857710
Cod înmatriculare
J2007022674408
EUID
ROONRC.J2007022674408
Data înmatriculării
2007-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BIBESCU VODĂ, 2, P5, 40152, 4, PARTER, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BIBESCU VODĂ
Număr:
2
Bloc:
P5
Cod poștal:
40152
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 207.959 RON | 0 RON | 207.959 RON | 88.857 RON | 119.102 RON | 0 RON | 36.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 207.959 RON | 0 RON | 207.959 RON | 88.857 RON | 119.102 RON | 0 RON | 36.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 92.040 RON | −92.040 RON | −92.040 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −91.840 RON | 92.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 82.671 RON | 132.671 RON | 112.823 RON | 16.304 RON | 19.848 RON | 147.447 RON | 5.898 RON | 141.549 RON | −75.536 RON | 222.983 RON | 0 RON | 70.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 250.000 RON | 250.000 RON | 210.025 RON | 33.508 RON | 39.975 RON | 371.886 RON | 9.956 RON | 361.930 RON | −42.028 RON | 413.914 RON | 0 RON | 360.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 6.338 RON | −6.338 RON | −6.338 RON | 255.362 RON | 4.635 RON | 250.727 RON | −48.366 RON | 303.728 RON | 0 RON | 100.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 6.393 RON | −6.393 RON | −6.393 RON | 228.770 RON | 494 RON | 228.276 RON | −44.959 RON | 273.729 RON | 0 RON | 97.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADICEANU VALENTINA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.959 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.393 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,4 K RON
Total Active 2025
228,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 82,7 K RON | 250,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 132,7 K RON | 250,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 92,0 K RON | 112,8 K RON | 210,0 K RON | 6,3 K RON | 6,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −92,0 K RON | 16,3 K RON | 33,5 K RON | −6,3 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 83,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.959 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate494 RON (0.2%)
Active circulante228,3 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe97,9 K RON
Numerar30,3 K RON
Alte active circulante100,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,1 K RON | 208,0 K RON | 57,3% |
| 2020 | 119,1 K RON | 208,0 K RON | 57,3% |
| 2021 | 92,0 K RON | 200 RON | 46.020,0% |
| 2022 | 223,0 K RON | 147,4 K RON | 151,2% |
| 2023 | 413,9 K RON | 371,9 K RON | 111,3% |
| 2024 | 303,7 K RON | 255,4 K RON | 118,9% |
| 2025 | 273,7 K RON | 228,8 K RON | 119,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 82,7 K RON | 250,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −92,0 K RON | 16,3 K RON | 33,5 K RON | −6,3 K RON | −6,4 K RON | ▼ 0,9% |
| Total active | 208,0 K RON | 208,0 K RON | 200 RON | 147,4 K RON | 371,9 K RON | 255,4 K RON | 228,8 K RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 88,9 K RON | 88,9 K RON | −91,8 K RON | −75,5 K RON | −42,0 K RON | −48,4 K RON | −45,0 K RON | ▲ 7,0% |
| Datorii totale | 119,1 K RON | 119,1 K RON | 92,0 K RON | 223,0 K RON | 413,9 K RON | 303,7 K RON | 273,7 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,63 | 0,87 | 0,83 | 0,83 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 19,72 | 13,40 | – | – | – |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 15 | 55 | 60 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 83,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.