CASTEL DEVELOPMENT SRL
CUI: 22859702
J2007022713402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22859702
Cod înmatriculare
J2007022713402
EUID
ROONRC.J2007022713402
Data înmatriculării
2007-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BASARABIA, 256G, 9, INDICATIV BIROUL 7.1.B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Stradă:
BASARABIA
Număr:
256G
Etaj:
9
Completare adresă:
INDICATIV BIROUL 7.1.B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 119.095 RON | 1.237.351 RON | −1.118.256 RON | −1.118.256 RON | 6.790.685 RON | 6.718.229 RON | 72.456 RON | −10.758.601 RON | 17.549.286 RON | 0 RON | 31.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 64.938 RON | 1.124.042 RON | −1.059.104 RON | −1.059.104 RON | 6.770.496 RON | 6.718.229 RON | 52.267 RON | −11.817.705 RON | 18.588.201 RON | 0 RON | 31.151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 49.878 RON | 389.986 RON | −340.108 RON | −340.108 RON | 6.749.920 RON | 6.718.229 RON | 31.691 RON | −12.157.813 RON | 18.907.733 RON | 0 RON | 31.151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 2.665 RON | 42.931 RON | −40.293 RON | −40.266 RON | 6.749.919 RON | 6.718.229 RON | 31.690 RON | −12.198.106 RON | 18.948.025 RON | 0 RON | 31.151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 319.858 RON | 502.293 RON | −182.435 RON | −182.435 RON | 6.718.318 RON | 6.718.229 RON | 89 RON | −12.380.541 RON | 19.098.859 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 165.390 RON | 534.180 RON | −368.790 RON | −368.790 RON | 6.409.837 RON | 6.373.961 RON | 35.876 RON | −12.749.331 RON | 19.159.168 RON | 0 RON | 1.835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 21.749 RON | 627.974 RON | −606.225 RON | −606.225 RON | 6.377.391 RON | 6.373.961 RON | 3.430 RON | −13.355.557 RON | 19.732.948 RON | 0 RON | 1.835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAXIM DANIELA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.355.557 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−606.225 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 309.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−606,2 K RON
Total Active 2025
6,38 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 119,1 K RON | 64,9 K RON | 49,9 K RON | 2,7 K RON | 319,9 K RON | 165,4 K RON | 21,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 1,12 M RON | 390,0 K RON | 42,9 K RON | 502,3 K RON | 534,2 K RON | 628,0 K RON |
| Rezultat net | −1,12 M RON | −1,06 M RON | −340,1 K RON | −40,3 K RON | −182,4 K RON | −368,8 K RON | −606,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.355.557 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,37 M RON (99.9%)
Active circulante3,4 K RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,55 M RON | 6,79 M RON | 258,4% |
| 2020 | 18,59 M RON | 6,77 M RON | 274,6% |
| 2021 | 18,91 M RON | 6,75 M RON | 280,1% |
| 2022 | 18,95 M RON | 6,75 M RON | 280,7% |
| 2023 | 19,10 M RON | 6,72 M RON | 284,3% |
| 2024 | 19,16 M RON | 6,41 M RON | 298,9% |
| 2025 | 19,73 M RON | 6,38 M RON | 309,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,12 M RON | −1,06 M RON | −340,1 K RON | −40,3 K RON | −182,4 K RON | −368,8 K RON | −606,2 K RON | ▼ 64,4% |
| Total active | 6,79 M RON | 6,77 M RON | 6,75 M RON | 6,75 M RON | 6,72 M RON | 6,41 M RON | 6,38 M RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −10,76 M RON | −11,82 M RON | −12,16 M RON | −12,20 M RON | −12,38 M RON | −12,75 M RON | −13,36 M RON | ▼ 4,8% |
| Datorii totale | 17,55 M RON | 18,59 M RON | 18,91 M RON | 18,95 M RON | 19,10 M RON | 19,16 M RON | 19,73 M RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 89,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 30 | 15 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 309.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.