TOTAL TOOLS DISTRIBUTION SRL
CUI: 22863541
J2007022746408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22863541
Cod înmatriculare
J2007022746408
EUID
ROONRC.J2007022746408
Data înmatriculării
2007-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Unirii, 261-263, 1, 1, 1, 22, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Unirii
Număr:
261-263
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.254.537 RON | 2.254.537 RON | 2.228.436 RON | 3.556 RON | 26.101 RON | 787.014 RON | 0 RON | 787.014 RON | 127.252 RON | 659.762 RON | 101.420 RON | 635.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.038.186 RON | 1.038.186 RON | 992.716 RON | 38.683 RON | 45.470 RON | 923.591 RON | 101.451 RON | 822.140 RON | 165.935 RON | 757.825 RON | 112.982 RON | 692.050 RON | 0 RON | 169 RON | 1 |
| 2021 | 1.690.221 RON | 1.690.231 RON | 1.615.941 RON | 64.078 RON | 74.290 RON | 878.251 RON | 70.235 RON | 808.016 RON | 230.013 RON | 648.304 RON | 8.984 RON | 798.811 RON | 0 RON | 66 RON | 1 |
| 2022 | 1.006.628 RON | 1.077.070 RON | 1.011.602 RON | 57.007 RON | 65.468 RON | 3.237.419 RON | 1.794.825 RON | 1.442.594 RON | 304.620 RON | 2.932.799 RON | 280.020 RON | 1.160.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.244.905 RON | 1.688.284 RON | 1.618.790 RON | 58.297 RON | 69.494 RON | 6.096.925 RON | 4.349.286 RON | 1.747.639 RON | 270.525 RON | 5.832.014 RON | 279.315 RON | 1.451.016 RON | 0 RON | 5.614 RON | 0 |
| 2024 | 2.826.248 RON | 13.402.218 RON | 13.057.299 RON | 292.215 RON | 344.919 RON | 11.551.183 RON | 2.642.787 RON | 8.908.396 RON | 562.740 RON | 11.015.336 RON | 477.429 RON | 8.423.263 RON | 0 RON | 26.893 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA MALVINA GEANINA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,83 M RON
Rezultat Net 2024
292,2 K RON
Total Active 2024
11,55 M RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,25 M RON | 1,04 M RON | 1,69 M RON | 1,01 M RON | 1,24 M RON | 2,83 M RON |
| Venituri totale | 2,25 M RON | 1,04 M RON | 1,69 M RON | 1,08 M RON | 1,69 M RON | 13,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,23 M RON | 992,7 K RON | 1,62 M RON | 1,01 M RON | 1,62 M RON | 13,06 M RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 38,7 K RON | 64,1 K RON | 57,0 K RON | 58,3 K RON | 292,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,64 M RON (22.9%)
Active circulante8,91 M RON (77.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri477,4 K RON
Creanțe8,42 M RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,92 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.088 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
10,3%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 659,8 K RON | 787,0 K RON | 83,8% |
| 2020 | 757,8 K RON | 923,6 K RON | 82,1% |
| 2021 | 648,3 K RON | 878,3 K RON | 73,8% |
| 2022 | 2,93 M RON | 3,24 M RON | 90,6% |
| 2023 | 5,83 M RON | 6,10 M RON | 95,7% |
| 2024 | 11,02 M RON | 11,55 M RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,25 M RON | 1,04 M RON | 1,69 M RON | 1,01 M RON | 1,24 M RON | 2,83 M RON | ▲ 127,0% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 38,7 K RON | 64,1 K RON | 57,0 K RON | 58,3 K RON | 292,2 K RON | ▲ 401,3% |
| Total active | 787,0 K RON | 923,6 K RON | 878,3 K RON | 3,24 M RON | 6,10 M RON | 11,55 M RON | ▲ 89,5% |
| Capitaluri proprii | 127,3 K RON | 165,9 K RON | 230,0 K RON | 304,6 K RON | 270,5 K RON | 562,7 K RON | ▲ 108,0% |
| Datorii totale | 659,8 K RON | 757,8 K RON | 648,3 K RON | 2,93 M RON | 5,83 M RON | 11,02 M RON | ▲ 88,9% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,08 | 1,25 | 0,49 | 0,30 | 0,81 | ▲ 169,8% |
| Marjă netă (%) | 0,16 | 3,73 | 3,79 | 5,66 | 4,68 | 10,34 | ▲ 120,9% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 70 | 36 | 46 | 66 | ▲ 43,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (292,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.