ALLIANCE CAPITAL SRL
CUI: 22876797
J2007022917408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22876797
Cod înmatriculare
J2007022917408
EUID
ROONRC.J2007022917408
Data înmatriculării
2007-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Emanoil Porumbaru, 93-95, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
Emanoil Porumbaru
Număr:
93-95
Etaj:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.483 RON | 62.346 RON | 199.458 RON | −137.370 RON | −137.112 RON | 5.711.274 RON | 5.540.546 RON | 170.728 RON | −1.697.734 RON | 7.409.008 RON | 30 RON | 101.962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.483 RON | 29.017 RON | 167.682 RON | −138.919 RON | −138.665 RON | 5.712.627 RON | 5.540.546 RON | 172.081 RON | −1.836.654 RON | 7.549.281 RON | 0 RON | 101.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.483 RON | 30.086 RON | 150.533 RON | −120.705 RON | −120.447 RON | 5.713.285 RON | 5.540.546 RON | 172.739 RON | −1.957.359 RON | 7.670.644 RON | 0 RON | 101.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.483 RON | 207.728 RON | 205.635 RON | 1.807 RON | 2.093 RON | 5.723.642 RON | 5.540.546 RON | 183.096 RON | −1.945.917 RON | 7.669.559 RON | 0 RON | 111.053 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.483 RON | 127.930 RON | 177.409 RON | −49.479 RON | −49.479 RON | 5.708.841 RON | 5.540.546 RON | 168.295 RON | −1.995.396 RON | 7.704.237 RON | 0 RON | 103.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 116.411 RON | 165.601 RON | 1.904.251 RON | −1.738.650 RON | −1.738.650 RON | 40.796.063 RON | 39.290.174 RON | 1.505.889 RON | −3.734.046 RON | 43.301.189 RON | 0 RON | 105.053 RON | 1.229.618 RON | 698 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
VECTR MANAGEMENT ROMANIA SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
ROTARU BOGDAN
reprezentant administrator persoana juridica
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
MULABEGOVIC EMIR
administrator
SARAJEVO, Bosnia-Herţegovina
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.734.046 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.738.650 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
116,4 K RON
Rezultat Net 2024
−1,74 M RON
Total Active 2024
40,80 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 8,5 K RON | 8,5 K RON | 8,5 K RON | 8,5 K RON | 116,4 K RON |
| Venituri totale | 62,3 K RON | 29,0 K RON | 30,1 K RON | 207,7 K RON | 127,9 K RON | 165,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,5 K RON | 167,7 K RON | 150,5 K RON | 205,6 K RON | 177,4 K RON | 1,90 M RON |
| Rezultat net | −137,4 K RON | −138,9 K RON | −120,7 K RON | 1,8 K RON | −49,5 K RON | −1,74 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.734.046 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,29 M RON (96.3%)
Active circulante1,51 M RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe105,1 K RON
Numerar1,40 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,11 |
| Durata încasare (zile) | 329 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.493,5%
Marjă netă
-1.493,5%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,41 M RON | 5,71 M RON | 129,7% |
| 2020 | 7,55 M RON | 5,71 M RON | 132,2% |
| 2021 | 7,67 M RON | 5,71 M RON | 134,3% |
| 2022 | 7,67 M RON | 5,72 M RON | 134,0% |
| 2023 | 7,70 M RON | 5,71 M RON | 135,0% |
| 2024 | 43,30 M RON | 40,80 M RON | 106,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 8,5 K RON | 8,5 K RON | 8,5 K RON | 8,5 K RON | 116,4 K RON | ▲ 1.272,3% |
| Rezultat net | −137,4 K RON | −138,9 K RON | −120,7 K RON | 1,8 K RON | −49,5 K RON | −1,74 M RON | ▼ 3.413,9% |
| Total active | 5,71 M RON | 5,71 M RON | 5,71 M RON | 5,72 M RON | 5,71 M RON | 40,80 M RON | ▲ 614,6% |
| Capitaluri proprii | −1,70 M RON | −1,84 M RON | −1,96 M RON | −1,95 M RON | −2,00 M RON | −3,73 M RON | ▼ 87,1% |
| Datorii totale | 7,41 M RON | 7,55 M RON | 7,67 M RON | 7,67 M RON | 7,70 M RON | 43,30 M RON | ▲ 462,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | ▲ 59,6% |
| Marjă netă (%) | -1.619,36 | -1.637,62 | -1.422,90 | 21,30 | -583,27 | -1.493,54 | ▼ 156,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 50 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.