NEW PARK BERCENI DEVELOPMENT SRL
CUI: 22960439
J2007023978406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22960439
Cod înmatriculare
J2007023978406
EUID
ROONRC.J2007023978406
Data înmatriculării
2007-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 143, 2, 1, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
143
Etaj:
2
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 45.802 RON | 944.312 RON | −898.510 RON | −898.510 RON | 54.673.372 RON | 34.914.320 RON | 19.759.052 RON | 52.819.097 RON | 1.854.329 RON | 0 RON | 19.756.241 RON | 0 RON | 54 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 19.701 RON | 1.939.547 RON | −1.919.977 RON | −1.919.846 RON | 54.861.416 RON | 54.494.370 RON | 367.046 RON | 50.899.120 RON | 3.962.350 RON | 0 RON | 340.353 RON | 0 RON | 54 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 17.174 RON | 1.205.068 RON | −1.187.902 RON | −1.187.894 RON | 55.032.482 RON | 54.488.870 RON | 543.612 RON | 49.711.218 RON | 5.326.267 RON | 0 RON | 377.854 RON | 0 RON | 5.003 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 152.677 RON | 1.312.605 RON | −1.160.435 RON | −1.159.928 RON | 55.298.253 RON | 54.494.674 RON | 803.579 RON | 48.550.783 RON | 6.747.524 RON | 0 RON | 361.065 RON | 0 RON | 54 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 85.676 RON | 1.382.337 RON | −1.296.685 RON | −1.296.661 RON | 55.059.056 RON | 54.547.718 RON | 511.338 RON | 47.254.097 RON | 7.805.013 RON | 0 RON | 460.750 RON | 0 RON | 54 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 21.506 RON | 1.377.671 RON | −1.356.191 RON | −1.356.165 RON | 55.438.105 RON | 54.542.218 RON | 895.887 RON | 45.897.906 RON | 9.527.289 RON | 0 RON | 471.857 RON | 0 RON | 54 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAFAEL TREBOLLE LARRAZ
administrator
OURENSE/SPANIA
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.356.191 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,36 M RON
Total Active 2024
55,44 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 45,8 K RON | 19,7 K RON | 17,2 K RON | 152,7 K RON | 85,7 K RON | 21,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 944,3 K RON | 1,94 M RON | 1,21 M RON | 1,31 M RON | 1,38 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | −898,5 K RON | −1,92 M RON | −1,19 M RON | −1,16 M RON | −1,30 M RON | −1,36 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,54 M RON (98.4%)
Active circulante895,9 K RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe471,9 K RON
Numerar424,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,85 M RON | 54,67 M RON | 3,4% |
| 2020 | 3,96 M RON | 54,86 M RON | 7,2% |
| 2021 | 5,33 M RON | 55,03 M RON | 9,7% |
| 2022 | 6,75 M RON | 55,30 M RON | 12,2% |
| 2023 | 7,81 M RON | 55,06 M RON | 14,2% |
| 2024 | 9,53 M RON | 55,44 M RON | 17,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −898,5 K RON | −1,92 M RON | −1,19 M RON | −1,16 M RON | −1,30 M RON | −1,36 M RON | ▼ 4,6% |
| Total active | 54,67 M RON | 54,86 M RON | 55,03 M RON | 55,30 M RON | 55,06 M RON | 55,44 M RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 52,82 M RON | 50,90 M RON | 49,71 M RON | 48,55 M RON | 47,25 M RON | 45,90 M RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 1,85 M RON | 3,96 M RON | 5,33 M RON | 6,75 M RON | 7,81 M RON | 9,53 M RON | ▲ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 10,66 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,07 | 0,09 | ▲ 43,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 38 | 53 | 53 | 38 | 45 | ▲ 18,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.