CIAL INTERMED SRL
CUI: 22968262
J2007024042409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22968262
Cod înmatriculare
J2007024042409
EUID
ROONRC.J2007024042409
Data înmatriculării
2007-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Şcolarilor, 8, S23, 2, P, 45, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Şcolarilor
Număr:
8
Bloc:
S23
Scară:
2
Etaj:
P
Apartament:
45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.179 RON | 63.180 RON | 93.300 RON | −32.015 RON | −30.120 RON | 281.617 RON | 141.836 RON | 139.781 RON | 31.191 RON | 250.426 RON | 14.009 RON | 11.454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 61.046 RON | 61.545 RON | 79.271 RON | −19.572 RON | −17.726 RON | 314.444 RON | 105.623 RON | 208.821 RON | 11.619 RON | 302.825 RON | 33.499 RON | 30.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 111.461 RON | 165.331 RON | 148.438 RON | 12.478 RON | 16.893 RON | 557.944 RON | 303.655 RON | 254.289 RON | 24.098 RON | 533.846 RON | 34.844 RON | 40.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 61.998 RON | 65.424 RON | 78.373 RON | −14.873 RON | −12.949 RON | 541.604 RON | 312.982 RON | 228.622 RON | 9.224 RON | 532.380 RON | 35.172 RON | 40.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 282.196 RON | 489.587 RON | 445.911 RON | 24.083 RON | 43.676 RON | 1.388.977 RON | 1.289.752 RON | 99.225 RON | 33.308 RON | 1.355.669 RON | 29.769 RON | 56.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 81.421 RON | 82.634 RON | 345.489 RON | −262.855 RON | −262.855 RON | 1.332.964 RON | 1.252.657 RON | 80.307 RON | −229.547 RON | 1.562.511 RON | 10.279 RON | 58.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION ALEXANDRU GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- Fabricarea articolelor de papetărie
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Legătorie și servicii conexe
- Fabricarea de mobilă
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Alte activități de tartare a deșeurilor
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Transporturi aeriene de pasageri
- Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- Alte activități anexe transporturilor
- Alte activități de editare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Școli de conducere (pilotaj)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−229.547 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−262.855 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
81,4 K RON
Rezultat Net 2024
−262,9 K RON
Total Active 2024
1,33 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,2 K RON | 61,0 K RON | 111,5 K RON | 62,0 K RON | 282,2 K RON | 81,4 K RON |
| Venituri totale | 63,2 K RON | 61,5 K RON | 165,3 K RON | 65,4 K RON | 489,6 K RON | 82,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,3 K RON | 79,3 K RON | 148,4 K RON | 78,4 K RON | 445,9 K RON | 345,5 K RON |
| Rezultat net | −32,0 K RON | −19,6 K RON | 12,5 K RON | −14,9 K RON | 24,1 K RON | −262,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 180,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−229.547 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,25 M RON (94%)
Active circulante80,3 K RON (6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Creanțe58,5 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,92 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,39 |
| Durata încasare (zile) | 262 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-322,8%
Marjă netă
-322,8%
ROA
-19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 250,4 K RON | 281,6 K RON | 88,9% |
| 2020 | 302,8 K RON | 314,4 K RON | 96,3% |
| 2021 | 533,8 K RON | 557,9 K RON | 95,7% |
| 2022 | 532,4 K RON | 541,6 K RON | 98,3% |
| 2023 | 1,36 M RON | 1,39 M RON | 97,6% |
| 2024 | 1,56 M RON | 1,33 M RON | 117,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,2 K RON | 61,0 K RON | 111,5 K RON | 62,0 K RON | 282,2 K RON | 81,4 K RON | ▼ 71,1% |
| Rezultat net | −32,0 K RON | −19,6 K RON | 12,5 K RON | −14,9 K RON | 24,1 K RON | −262,9 K RON | ▼ 1.191,5% |
| Total active | 281,6 K RON | 314,4 K RON | 557,9 K RON | 541,6 K RON | 1,39 M RON | 1,33 M RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 31,2 K RON | 11,6 K RON | 24,1 K RON | 9,2 K RON | 33,3 K RON | −229,5 K RON | ▼ 789,2% |
| Datorii totale | 250,4 K RON | 302,8 K RON | 533,8 K RON | 532,4 K RON | 1,36 M RON | 1,56 M RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,69 | 0,48 | 0,43 | 0,07 | 0,05 | ▼ 29,8% |
| Marjă netă (%) | -50,67 | -32,06 | 11,19 | -23,99 | 8,53 | -322,83 | ▼ 3.884,6% |
| Scor bonitate | 37 | 38 | 56 | 18 | 51 | 12 | ▼ 76,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.