RED CAPITAL HOLDINGS SRL
CUI: 23005996
J2008000003063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23005996
Cod înmatriculare
J2008000003063
EUID
ROONRC.J2008000003063
Data înmatriculării
2008-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Intr. VIOLETELOR, 1, D, 3, 46
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Intr. VIOLETELOR
Număr:
1
Scară:
D
Etaj:
3
Apartament:
46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.555 RON | 18.555 RON | 29.803 RON | −11.433 RON | −11.248 RON | 206.482 RON | 195.531 RON | 10.951 RON | −76.040 RON | 282.522 RON | 671 RON | 8.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 70.213 RON | 70.241 RON | 67.991 RON | 1.540 RON | 2.250 RON | 169.963 RON | 166.599 RON | 3.364 RON | −74.500 RON | 244.463 RON | 1.178 RON | 1.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.420 RON | 10.420 RON | 68.244 RON | −57.929 RON | −57.824 RON | 131.155 RON | 129.117 RON | 2.038 RON | −132.429 RON | 263.584 RON | 0 RON | 1.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.395 RON | 116.213 RON | 156.255 RON | −40.519 RON | −40.042 RON | 46.582 RON | 45.643 RON | 939 RON | −172.948 RON | 219.530 RON | 0 RON | 791 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 23.903 RON | 43.953 RON | 93.398 RON | −49.705 RON | −49.445 RON | 31.517 RON | 29.105 RON | 2.412 RON | −222.653 RON | 254.170 RON | 513 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 34.366 RON | 37.332 RON | 32.487 RON | 4.070 RON | 4.845 RON | 13.732 RON | 13.217 RON | 515 RON | −218.583 RON | 232.315 RON | 0 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 48.650 RON | 48.650 RON | 27.421 RON | 17.832 RON | 21.229 RON | 190 RON | 0 RON | 190 RON | −200.728 RON | 200.918 RON | 0 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TINIS CRISTIAN MARIUS
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
BUDURLEAN CLAUDIU DAN
administrator si reprezentant
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−200.728 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105746.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,7 K RON
Rezultat Net 2025
17,8 K RON
Total Active 2025
190 RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 70,2 K RON | 10,4 K RON | 7,4 K RON | 23,9 K RON | 34,4 K RON | 48,7 K RON |
| Venituri totale | 18,6 K RON | 70,2 K RON | 10,4 K RON | 116,2 K RON | 44,0 K RON | 37,3 K RON | 48,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,8 K RON | 68,0 K RON | 68,2 K RON | 156,3 K RON | 93,4 K RON | 32,5 K RON | 27,4 K RON |
| Rezultat net | −11,4 K RON | 1,5 K RON | −57,9 K RON | −40,5 K RON | −49,7 K RON | 4,1 K RON | 17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−200.728 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante190 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe59 RON
Numerar131 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 824,58 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,6%
Marjă netă
36,7%
ROA
9.385,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 282,5 K RON | 206,5 K RON | 136,8% |
| 2020 | 244,5 K RON | 170,0 K RON | 143,8% |
| 2021 | 263,6 K RON | 131,2 K RON | 201,0% |
| 2022 | 219,5 K RON | 46,6 K RON | 471,3% |
| 2023 | 254,2 K RON | 31,5 K RON | 806,5% |
| 2024 | 232,3 K RON | 13,7 K RON | 1.691,8% |
| 2025 | 200,9 K RON | 190 RON | 105.746,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 70,2 K RON | 10,4 K RON | 7,4 K RON | 23,9 K RON | 34,4 K RON | 48,7 K RON | ▲ 41,6% |
| Rezultat net | −11,4 K RON | 1,5 K RON | −57,9 K RON | −40,5 K RON | −49,7 K RON | 4,1 K RON | 17,8 K RON | ▲ 338,1% |
| Total active | 206,5 K RON | 170,0 K RON | 131,2 K RON | 46,6 K RON | 31,5 K RON | 13,7 K RON | 190 RON | ▼ 98,6% |
| Capitaluri proprii | −76,0 K RON | −74,5 K RON | −132,4 K RON | −172,9 K RON | −222,7 K RON | −218,6 K RON | −200,7 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 282,5 K RON | 244,5 K RON | 263,6 K RON | 219,5 K RON | 254,2 K RON | 232,3 K RON | 200,9 K RON | ▼ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ▼ 59,1% |
| Marjă netă (%) | -61,62 | 2,19 | -555,94 | -547,92 | -207,94 | 11,84 | 36,65 | ▲ 209,5% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 12 | 19 | 27 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105746.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.