MASTERCHEF SRL
CUI: 23085065
J2008000031367
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23085065
Cod înmatriculare
J2008000031367
EUID
ROONRC.J2008000031367
Data înmatriculării
2008-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, VITICULTURII, 2B1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 20.065 RON | 20.065 RON | 0 RON | 0 RON | 1.550.496 RON | 1.491.391 RON | 59.105 RON | 350 RON | 1.550.146 RON | 0 RON | 58.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 23.460 RON | 23.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1.591.701 RON | 1.589.072 RON | 2.629 RON | 350 RON | 1.591.351 RON | 0 RON | 2.235 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 88.633 RON | 114.186 RON | 31.284 RON | 80.296 RON | 82.902 RON | 1.832.483 RON | 1.768.199 RON | 64.284 RON | 80.646 RON | 1.751.837 RON | 0 RON | 62.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 355.218 RON | 388.885 RON | 189.078 RON | 190.819 RON | 199.807 RON | 2.437.479 RON | 2.259.793 RON | 177.686 RON | 271.464 RON | 2.166.015 RON | 35.053 RON | 106.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 816.858 RON | 865.632 RON | 757.219 RON | 101.757 RON | 108.413 RON | 2.347.872 RON | 2.183.423 RON | 164.449 RON | 377.871 RON | 1.970.001 RON | 51.219 RON | 70.835 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 729.984 RON | 820.913 RON | 983.607 RON | −182.279 RON | −162.694 RON | 2.545.499 RON | 2.481.702 RON | 63.797 RON | 195.077 RON | 2.350.422 RON | 21.206 RON | 137.070 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUŞU NICOLAE
administrator
Sat Casimcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−182.279 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
730,0 K RON
Rezultat Net 2024
−182,3 K RON
Total Active 2024
2,55 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 88,6 K RON | 355,2 K RON | 816,9 K RON | 730,0 K RON |
| Venituri totale | 20,1 K RON | 23,5 K RON | 114,2 K RON | 388,9 K RON | 865,6 K RON | 820,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,1 K RON | 23,5 K RON | 31,3 K RON | 189,1 K RON | 757,2 K RON | 983,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 80,3 K RON | 190,8 K RON | 101,8 K RON | −182,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 968,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,48 M RON (97.5%)
Active circulante63,8 K RON (2.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,2 K RON
Creanțe137,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,42 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,33 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,3%
Marjă netă
-25,0%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,55 M RON | 1,55 M RON | 100,0% |
| 2020 | 1,59 M RON | 1,59 M RON | 100,0% |
| 2021 | 1,75 M RON | 1,83 M RON | 95,6% |
| 2022 | 2,17 M RON | 2,44 M RON | 88,9% |
| 2023 | 1,97 M RON | 2,35 M RON | 83,9% |
| 2024 | 2,35 M RON | 2,55 M RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 88,6 K RON | 355,2 K RON | 816,9 K RON | 730,0 K RON | ▼ 10,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 80,3 K RON | 190,8 K RON | 101,8 K RON | −182,3 K RON | ▼ 279,1% |
| Total active | 1,55 M RON | 1,59 M RON | 1,83 M RON | 2,44 M RON | 2,35 M RON | 2,55 M RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 350 RON | 350 RON | 80,6 K RON | 271,5 K RON | 377,9 K RON | 195,1 K RON | ▼ 48,4% |
| Datorii totale | 1,55 M RON | 1,59 M RON | 1,75 M RON | 2,17 M RON | 1,97 M RON | 2,35 M RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | ▼ 67,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | 90,59 | 53,72 | 12,46 | -24,97 | ▼ 300,4% |
| Scor bonitate | 28 | 28 | 56 | 68 | 63 | 18 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 968,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.