BIO-TERRA SRL
CUI: 23142799
J2008000058210
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23142799
Cod înmatriculare
J2008000058210
EUID
ROONRC.J2008000058210
Data înmatriculării
2008-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, Str. MATEI BASARAB, A3, A, 3, CAMERA BIROU
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Sector:
0
Stradă:
Str. MATEI BASARAB
Bloc:
A3
Scară:
A
Apartament:
3
Completare adresă:
CAMERA BIROU
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.739.031 RON | 18.915.377 RON | 17.519.306 RON | 1.210.607 RON | 1.396.071 RON | 7.581.769 RON | 1.784.273 RON | 5.797.496 RON | 5.374.114 RON | 2.207.655 RON | 3.475.057 RON | 296.503 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2020 | 30.102.651 RON | 30.275.842 RON | 28.783.350 RON | 1.302.562 RON | 1.492.492 RON | 9.676.598 RON | 1.551.318 RON | 8.125.280 RON | 4.976.676 RON | 4.699.922 RON | 6.490.361 RON | 203.255 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2021 | 20.366.997 RON | 20.494.855 RON | 19.513.820 RON | 842.702 RON | 981.035 RON | 4.207.131 RON | 1.330.603 RON | 2.876.528 RON | 4.019.378 RON | 187.753 RON | 350.571 RON | 496.385 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 12.994.483 RON | 13.077.195 RON | 13.349.833 RON | −272.638 RON | −272.638 RON | 4.813.712 RON | 1.175.553 RON | 3.638.159 RON | 2.376.740 RON | 2.436.972 RON | 2.841.563 RON | 220.925 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 4.077.117 RON | 4.127.341 RON | 5.928.284 RON | −1.800.943 RON | −1.800.943 RON | 1.600.850 RON | 900.998 RON | 699.852 RON | 520.763 RON | 1.085.744 RON | 123.977 RON | 743.927 RON | 0 RON | 5.657 RON | 3 |
| 2024 | 1.718.326 RON | 1.745.965 RON | 1.967.431 RON | −221.466 RON | −221.466 RON | 1.023.180 RON | 654.655 RON | 368.525 RON | 289.397 RON | 739.440 RON | 29.560 RON | 286.406 RON | 0 RON | 5.657 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIAN GHEORGHE
administrator
Sat Andrăşeşti, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Finisarea articolelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−221.466 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,72 M RON
Rezultat Net 2024
−221,5 K RON
Total Active 2024
1,02 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,74 M RON | 30,10 M RON | 20,37 M RON | 12,99 M RON | 4,08 M RON | 1,72 M RON |
| Venituri totale | 18,92 M RON | 30,28 M RON | 20,49 M RON | 13,08 M RON | 4,13 M RON | 1,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 17,52 M RON | 28,78 M RON | 19,51 M RON | 13,35 M RON | 5,93 M RON | 1,97 M RON |
| Rezultat net | 1,21 M RON | 1,30 M RON | 842,7 K RON | −272,6 K RON | −1,80 M RON | −221,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate654,7 K RON (64%)
Active circulante368,5 K RON (36%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,6 K RON
Creanțe286,4 K RON
Numerar52,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,13 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,00 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,9%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,21 M RON | 7,58 M RON | 29,1% |
| 2020 | 4,70 M RON | 9,68 M RON | 48,6% |
| 2021 | 187,8 K RON | 4,21 M RON | 4,5% |
| 2022 | 2,44 M RON | 4,81 M RON | 50,6% |
| 2023 | 1,09 M RON | 1,60 M RON | 67,8% |
| 2024 | 739,4 K RON | 1,02 M RON | 72,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,74 M RON | 30,10 M RON | 20,37 M RON | 12,99 M RON | 4,08 M RON | 1,72 M RON | ▼ 57,9% |
| Rezultat net | 1,21 M RON | 1,30 M RON | 842,7 K RON | −272,6 K RON | −1,80 M RON | −221,5 K RON | ▲ 87,7% |
| Total active | 7,58 M RON | 9,68 M RON | 4,21 M RON | 4,81 M RON | 1,60 M RON | 1,02 M RON | ▼ 36,1% |
| Capitaluri proprii | 5,37 M RON | 4,98 M RON | 4,02 M RON | 2,38 M RON | 520,8 K RON | 289,4 K RON | ▼ 44,4% |
| Datorii totale | 2,21 M RON | 4,70 M RON | 187,8 K RON | 2,44 M RON | 1,09 M RON | 739,4 K RON | ▼ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 2,63 | 1,73 | 15,32 | 1,49 | 0,64 | 0,50 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | 6,46 | 4,33 | 4,14 | -2,10 | -44,17 | -12,89 | ▲ 70,8% |
| Scor bonitate | 82 | 80 | 77 | 42 | 35 | 32 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.