TEOLIS DOR SRL
CUI: 23207839
J2008000082071
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23207839
Cod înmatriculare
J2008000082071
EUID
ROONRC.J2008000082071
Data înmatriculării
2008-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, ARMONIEI, 14, V9, A, 8
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
ARMONIEI
Număr:
14
Bloc:
V9
Scară:
A
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.953 RON | 64.953 RON | 47.546 RON | 16.757 RON | 17.407 RON | 66.119 RON | 0 RON | 66.119 RON | 64.275 RON | 1.844 RON | 15.685 RON | 820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 57.000 RON | 57.000 RON | 39.448 RON | 16.981 RON | 17.552 RON | 82.700 RON | 0 RON | 82.700 RON | 81.256 RON | 1.444 RON | 5.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.820 RON | 62.520 RON | 57.007 RON | 4.887 RON | 5.513 RON | 38.936 RON | 0 RON | 38.936 RON | 26.143 RON | 12.793 RON | 38.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 65.550 RON | 65.550 RON | 63.488 RON | 1.407 RON | 2.062 RON | 28.815 RON | 0 RON | 28.815 RON | 27.551 RON | 1.264 RON | 20.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.680 RON | 60.680 RON | 59.522 RON | 958 RON | 1.158 RON | 30.545 RON | 0 RON | 30.545 RON | 28.509 RON | 2.036 RON | 13.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 38.491 RON | 38.491 RON | 60.489 RON | −21.998 RON | −21.998 RON | 7.438 RON | 0 RON | 7.438 RON | 6.510 RON | 928 RON | 3.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARŢINCU FLORIN-NICODIM
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.998 RON)
Cifra de Afaceri 2024
38,5 K RON
Rezultat Net 2024
−22,0 K RON
Total Active 2024
7,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,0 K RON | 57,0 K RON | 32,8 K RON | 65,6 K RON | 55,7 K RON | 38,5 K RON |
| Venituri totale | 65,0 K RON | 57,0 K RON | 62,5 K RON | 65,6 K RON | 60,7 K RON | 38,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,5 K RON | 39,4 K RON | 57,0 K RON | 63,5 K RON | 59,5 K RON | 60,5 K RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 17,0 K RON | 4,9 K RON | 1,4 K RON | 958 RON | −22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,18 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,2%
Marjă netă
-57,2%
ROA
-295,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,8 K RON | 66,1 K RON | 2,8% |
| 2020 | 1,4 K RON | 82,7 K RON | 1,8% |
| 2021 | 12,8 K RON | 38,9 K RON | 32,9% |
| 2022 | 1,3 K RON | 28,8 K RON | 4,4% |
| 2023 | 2,0 K RON | 30,5 K RON | 6,7% |
| 2024 | 928 RON | 7,4 K RON | 12,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,0 K RON | 57,0 K RON | 32,8 K RON | 65,6 K RON | 55,7 K RON | 38,5 K RON | ▼ 30,9% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 17,0 K RON | 4,9 K RON | 1,4 K RON | 958 RON | −22,0 K RON | ▼ 2.396,2% |
| Total active | 66,1 K RON | 82,7 K RON | 38,9 K RON | 28,8 K RON | 30,5 K RON | 7,4 K RON | ▼ 75,6% |
| Capitaluri proprii | 64,3 K RON | 81,3 K RON | 26,1 K RON | 27,6 K RON | 28,5 K RON | 6,5 K RON | ▼ 77,2% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 1,4 K RON | 12,8 K RON | 1,3 K RON | 2,0 K RON | 928 RON | ▼ 54,4% |
| Lichiditate curentă | 35,86 | 57,27 | 3,04 | 22,80 | 15,00 | 8,02 | ▼ 46,6% |
| Marjă netă (%) | 25,80 | 29,79 | 14,89 | 2,15 | 1,72 | -57,15 | ▼ 3.422,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 85 | 70 | 57 | ▼ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (8.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.