VALERY SRL
CUI: 23152636
J2008000082341
SRL
Teleorman, Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23152636
Cod înmatriculare
J2008000082341
EUID
ROONRC.J2008000082341
Data înmatriculării
2008-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Fântânele, Comuna Fântânele, 147371
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Sector:
0
Cod poștal:
147371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.026 RON | 164.026 RON | 173.197 RON | −10.810 RON | −9.171 RON | 27.606 RON | 0 RON | 27.606 RON | −53.707 RON | 81.313 RON | 22.184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 176.403 RON | 176.492 RON | 176.910 RON | −1.853 RON | −418 RON | 25.733 RON | 0 RON | 25.733 RON | −55.560 RON | 81.293 RON | 25.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 216.667 RON | 217.118 RON | 195.626 RON | 19.325 RON | 21.492 RON | 54.229 RON | 0 RON | 54.229 RON | −36.235 RON | 90.464 RON | 46.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 183.831 RON | 207.393 RON | 185.306 RON | 20.014 RON | 22.087 RON | 52.230 RON | 0 RON | 52.230 RON | −16.221 RON | 68.451 RON | 44.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 204.806 RON | 204.806 RON | 202.478 RON | 281 RON | 2.328 RON | 45.772 RON | 0 RON | 45.772 RON | −15.940 RON | 61.712 RON | 39.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 203.446 RON | 204.179 RON | 206.185 RON | −4.041 RON | −2.006 RON | 44.592 RON | 0 RON | 44.592 RON | −19.981 RON | 64.573 RON | 38.526 RON | 342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 245.846 RON | 245.846 RON | 264.147 RON | −20.759 RON | −18.301 RON | 30.820 RON | 0 RON | 30.820 RON | −40.741 RON | 71.561 RON | 24.456 RON | 184 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAŢU FLOREA
administrator
Loc. Zimnicea, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.741 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.759 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 232.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
245,8 K RON
Rezultat Net 2025
−20,8 K RON
Total Active 2025
30,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,0 K RON | 176,4 K RON | 216,7 K RON | 183,8 K RON | 204,8 K RON | 203,4 K RON | 245,8 K RON |
| Venituri totale | 164,0 K RON | 176,5 K RON | 217,1 K RON | 207,4 K RON | 204,8 K RON | 204,2 K RON | 245,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,2 K RON | 176,9 K RON | 195,6 K RON | 185,3 K RON | 202,5 K RON | 206,2 K RON | 264,1 K RON |
| Rezultat net | −10,8 K RON | −1,9 K RON | 19,3 K RON | 20,0 K RON | 281 RON | −4,0 K RON | −20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 240,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.741 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,5 K RON
Creanțe184 RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,05 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.336,12 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-67,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,3 K RON | 27,6 K RON | 294,6% |
| 2020 | 81,3 K RON | 25,7 K RON | 315,9% |
| 2021 | 90,5 K RON | 54,2 K RON | 166,8% |
| 2022 | 68,5 K RON | 52,2 K RON | 131,1% |
| 2023 | 61,7 K RON | 45,8 K RON | 134,8% |
| 2024 | 64,6 K RON | 44,6 K RON | 144,8% |
| 2025 | 71,6 K RON | 30,8 K RON | 232,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,0 K RON | 176,4 K RON | 216,7 K RON | 183,8 K RON | 204,8 K RON | 203,4 K RON | 245,8 K RON | ▲ 20,8% |
| Rezultat net | −10,8 K RON | −1,9 K RON | 19,3 K RON | 20,0 K RON | 281 RON | −4,0 K RON | −20,8 K RON | ▼ 413,7% |
| Total active | 27,6 K RON | 25,7 K RON | 54,2 K RON | 52,2 K RON | 45,8 K RON | 44,6 K RON | 30,8 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | −53,7 K RON | −55,6 K RON | −36,2 K RON | −16,2 K RON | −15,9 K RON | −20,0 K RON | −40,7 K RON | ▼ 103,9% |
| Datorii totale | 81,3 K RON | 81,3 K RON | 90,5 K RON | 68,5 K RON | 61,7 K RON | 64,6 K RON | 71,6 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,32 | 0,60 | 0,76 | 0,74 | 0,69 | 0,43 | ▼ 37,6% |
| Marjă netă (%) | -6,59 | -1,05 | 8,92 | 10,89 | 0,14 | -1,99 | -8,44 | ▼ 324,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 55 | 37 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 232.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.