MADA LETIS CAFE SRL
CUI: 23072278
J2008000086200
SRL
Hunedoara, Sat Merişor, Comuna Băniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23072278
Cod înmatriculare
J2008000086200
EUID
ROONRC.J2008000086200
Data înmatriculării
2008-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Merişor, Comuna Băniţa, MERIŞOR, 79A, 337067
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Merişor, Comuna Băniţa
Stradă:
MERIŞOR
Număr:
79A
Cod poștal:
337067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199.791 RON | 199.791 RON | 197.041 RON | 1.151 RON | 2.750 RON | 38.625 RON | 0 RON | 38.625 RON | −162.486 RON | 201.111 RON | 38.599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 200.489 RON | 260.489 RON | 216.019 RON | 42.597 RON | 44.470 RON | 28.923 RON | 0 RON | 28.923 RON | −119.889 RON | 148.812 RON | 20.632 RON | 5.737 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 210.965 RON | 344.536 RON | 261.077 RON | 81.459 RON | 83.459 RON | 38.981 RON | 0 RON | 38.981 RON | −38.430 RON | 77.411 RON | 38.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 243.903 RON | 326.199 RON | 313.587 RON | 9.731 RON | 12.612 RON | 55.984 RON | 0 RON | 55.984 RON | −28.700 RON | 84.684 RON | 54.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 276.906 RON | 443.656 RON | 396.986 RON | 43.288 RON | 46.670 RON | 138.822 RON | 0 RON | 138.822 RON | 14.589 RON | 124.233 RON | 126.002 RON | 1.156 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 291.929 RON | 324.715 RON | 350.814 RON | −34.566 RON | −26.099 RON | 355.392 RON | 199.956 RON | 155.436 RON | −19.978 RON | 375.370 RON | 121.844 RON | 6.198 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 256.514 RON | 277.205 RON | 350.762 RON | −81.266 RON | −73.557 RON | 244.946 RON | 163.499 RON | 81.447 RON | −101.243 RON | 346.189 RON | 60.489 RON | 6.198 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRĂUŢĂ LETIŢIA MARIANA
administrator
PETROŞANI,HUNEDOARA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−101.243 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.266 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
256,5 K RON
Rezultat Net 2025
−81,3 K RON
Total Active 2025
244,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,8 K RON | 200,5 K RON | 211,0 K RON | 243,9 K RON | 276,9 K RON | 291,9 K RON | 256,5 K RON |
| Venituri totale | 199,8 K RON | 260,5 K RON | 344,5 K RON | 326,2 K RON | 443,7 K RON | 324,7 K RON | 277,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,0 K RON | 216,0 K RON | 261,1 K RON | 313,6 K RON | 397,0 K RON | 350,8 K RON | 350,8 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 42,6 K RON | 81,5 K RON | 9,7 K RON | 43,3 K RON | −34,6 K RON | −81,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 299,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.243 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,5 K RON (66.7%)
Active circulante81,4 K RON (33.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,5 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,24 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,39 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,7%
Marjă netă
-31,7%
ROA
-33,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,1 K RON | 38,6 K RON | 520,7% |
| 2020 | 148,8 K RON | 28,9 K RON | 514,5% |
| 2021 | 77,4 K RON | 39,0 K RON | 198,6% |
| 2022 | 84,7 K RON | 56,0 K RON | 151,3% |
| 2023 | 124,2 K RON | 138,8 K RON | 89,5% |
| 2024 | 375,4 K RON | 355,4 K RON | 105,6% |
| 2025 | 346,2 K RON | 244,9 K RON | 141,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,8 K RON | 200,5 K RON | 211,0 K RON | 243,9 K RON | 276,9 K RON | 291,9 K RON | 256,5 K RON | ▼ 12,1% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 42,6 K RON | 81,5 K RON | 9,7 K RON | 43,3 K RON | −34,6 K RON | −81,3 K RON | ▼ 135,1% |
| Total active | 38,6 K RON | 28,9 K RON | 39,0 K RON | 56,0 K RON | 138,8 K RON | 355,4 K RON | 244,9 K RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | −162,5 K RON | −119,9 K RON | −38,4 K RON | −28,7 K RON | 14,6 K RON | −20,0 K RON | −101,2 K RON | ▼ 406,8% |
| Datorii totale | 201,1 K RON | 148,8 K RON | 77,4 K RON | 84,7 K RON | 124,2 K RON | 375,4 K RON | 346,2 K RON | ▼ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,19 | 0,50 | 0,66 | 1,12 | 0,41 | 0,24 | ▼ 43,2% |
| Marjă netă (%) | 0,58 | 21,25 | 38,61 | 3,99 | 15,63 | -11,84 | -31,68 | ▼ 167,6% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 60 | 45 | 80 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 299,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.