PAT-ALYONE SRL
CUI: 23078076
J2008000095356
SRL
Timiş, Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23078076
Cod înmatriculare
J2008000095356
EUID
ROONRC.J2008000095356
Data înmatriculării
2008-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu, Trandafirilor, 68
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 597.208 RON | 589.426 RON | 619.813 RON | −30.387 RON | −30.387 RON | 148.128 RON | 26.417 RON | 121.711 RON | −16.145 RON | 164.273 RON | 52.467 RON | 65.747 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 540.849 RON | 532.144 RON | 522.131 RON | 10.013 RON | 10.013 RON | 160.336 RON | 0 RON | 160.336 RON | −6.133 RON | 166.469 RON | 61.282 RON | 91.360 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 735.899 RON | 752.848 RON | 706.957 RON | 41.890 RON | 45.891 RON | 212.132 RON | 0 RON | 212.132 RON | 35.757 RON | 176.375 RON | 116.939 RON | 87.853 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 619.497 RON | 625.689 RON | 621.063 RON | 3.901 RON | 4.626 RON | 152.826 RON | 0 RON | 152.826 RON | 39.658 RON | 113.168 RON | 84.687 RON | 60.308 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 251.229 RON | 226.867 RON | 280.459 RON | −53.592 RON | −53.592 RON | 144.789 RON | 0 RON | 144.789 RON | −13.934 RON | 158.723 RON | 11.515 RON | 101.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 535.722 RON | 536.941 RON | 569.507 RON | −32.566 RON | −32.566 RON | 152.614 RON | 0 RON | 152.614 RON | −46.499 RON | 199.113 RON | 11.229 RON | 96.663 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
ONEŢIU PETRU
administrator
Comuna Horea, Alba, România
ONEŢIU ALINA CEZARINA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
ONEȚIU IULIAN
administrator
Sat Horea, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Prelucrarea și finisarea lemnului
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.566 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
535,7 K RON
Rezultat Net 2024
−32,6 K RON
Total Active 2024
152,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 597,2 K RON | 540,8 K RON | 735,9 K RON | 619,5 K RON | 251,2 K RON | 535,7 K RON |
| Venituri totale | 589,4 K RON | 532,1 K RON | 752,8 K RON | 625,7 K RON | 226,9 K RON | 536,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 619,8 K RON | 522,1 K RON | 707,0 K RON | 621,1 K RON | 280,5 K RON | 569,5 K RON |
| Rezultat net | −30,4 K RON | 10,0 K RON | 41,9 K RON | 3,9 K RON | −53,6 K RON | −32,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 417,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante152,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,2 K RON
Creanțe96,7 K RON
Numerar44,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,71 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,54 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,3 K RON | 148,1 K RON | 110,9% |
| 2020 | 166,5 K RON | 160,3 K RON | 103,8% |
| 2021 | 176,4 K RON | 212,1 K RON | 83,1% |
| 2022 | 113,2 K RON | 152,8 K RON | 74,1% |
| 2023 | 158,7 K RON | 144,8 K RON | 109,6% |
| 2024 | 199,1 K RON | 152,6 K RON | 130,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 597,2 K RON | 540,8 K RON | 735,9 K RON | 619,5 K RON | 251,2 K RON | 535,7 K RON | ▲ 113,2% |
| Rezultat net | −30,4 K RON | 10,0 K RON | 41,9 K RON | 3,9 K RON | −53,6 K RON | −32,6 K RON | ▲ 39,2% |
| Total active | 148,1 K RON | 160,3 K RON | 212,1 K RON | 152,8 K RON | 144,8 K RON | 152,6 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | −16,1 K RON | −6,1 K RON | 35,8 K RON | 39,7 K RON | −13,9 K RON | −46,5 K RON | ▼ 233,7% |
| Datorii totale | 164,3 K RON | 166,5 K RON | 176,4 K RON | 113,2 K RON | 158,7 K RON | 199,1 K RON | ▲ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,96 | 1,20 | 1,35 | 0,91 | 0,77 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | -5,09 | 1,85 | 5,69 | 0,63 | -21,33 | -6,08 | ▲ 71,5% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 75 | 57 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.