TOTAL RECUP SRL
CUI: 23187120
J2008000108395
SRL
Vrancea, Sat Jariştea, Comuna Jariştea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23187120
Cod înmatriculare
J2008000108395
EUID
ROONRC.J2008000108395
Data înmatriculării
2008-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Jariştea, Comuna Jariştea, 627180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 501.893 RON | 532.728 RON | 473.007 RON | 54.394 RON | 59.721 RON | 427.941 RON | 287.959 RON | 139.982 RON | 63.698 RON | 364.243 RON | 25.557 RON | 29.259 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 426.097 RON | 427.550 RON | 398.110 RON | 25.474 RON | 29.440 RON | 546.492 RON | 427.210 RON | 119.282 RON | 34.778 RON | 511.714 RON | 8.126 RON | 42.411 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 614.380 RON | 618.896 RON | 583.810 RON | 29.096 RON | 35.086 RON | 784.722 RON | 554.353 RON | 230.369 RON | 30.843 RON | 753.879 RON | 54.447 RON | 42.396 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.006.101 RON | 1.034.743 RON | 881.308 RON | 143.260 RON | 153.435 RON | 1.174.953 RON | 600.425 RON | 574.528 RON | 145.007 RON | 1.029.946 RON | 122.946 RON | 313.031 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 985.304 RON | 986.757 RON | 873.354 RON | 103.747 RON | 113.403 RON | 1.175.783 RON | 758.114 RON | 417.669 RON | 105.494 RON | 1.070.289 RON | 160.711 RON | 196.647 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 759.304 RON | 760.890 RON | 846.412 RON | −85.522 RON | −85.522 RON | 1.035.438 RON | 748.544 RON | 286.894 RON | 19.972 RON | 1.015.466 RON | 111.749 RON | 51.256 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOLOVAN ALEXANDRU-MĂDĂLIN
administrator
Municipiul Focşani, Vrancea, România
BOLOVAN MONICA ANGELA
administrator
Loc. Mărăşeşti, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−85.522 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
759,3 K RON
Rezultat Net 2024
−85,5 K RON
Total Active 2024
1,04 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 501,9 K RON | 426,1 K RON | 614,4 K RON | 1,01 M RON | 985,3 K RON | 759,3 K RON |
| Venituri totale | 532,7 K RON | 427,6 K RON | 618,9 K RON | 1,03 M RON | 986,8 K RON | 760,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 473,0 K RON | 398,1 K RON | 583,8 K RON | 881,3 K RON | 873,4 K RON | 846,4 K RON |
| Rezultat net | 54,4 K RON | 25,5 K RON | 29,1 K RON | 143,3 K RON | 103,7 K RON | −85,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate748,5 K RON (72.3%)
Active circulante286,9 K RON (27.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri111,7 K RON
Creanțe51,3 K RON
Numerar123,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,79 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,81 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,3%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 364,2 K RON | 427,9 K RON | 85,1% |
| 2020 | 511,7 K RON | 546,5 K RON | 93,6% |
| 2021 | 753,9 K RON | 784,7 K RON | 96,1% |
| 2022 | 1,03 M RON | 1,17 M RON | 87,7% |
| 2023 | 1,07 M RON | 1,18 M RON | 91,0% |
| 2024 | 1,02 M RON | 1,04 M RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 501,9 K RON | 426,1 K RON | 614,4 K RON | 1,01 M RON | 985,3 K RON | 759,3 K RON | ▼ 22,9% |
| Rezultat net | 54,4 K RON | 25,5 K RON | 29,1 K RON | 143,3 K RON | 103,7 K RON | −85,5 K RON | ▼ 182,4% |
| Total active | 427,9 K RON | 546,5 K RON | 784,7 K RON | 1,17 M RON | 1,18 M RON | 1,04 M RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 63,7 K RON | 34,8 K RON | 30,8 K RON | 145,0 K RON | 105,5 K RON | 20,0 K RON | ▼ 81,1% |
| Datorii totale | 364,2 K RON | 511,7 K RON | 753,9 K RON | 1,03 M RON | 1,07 M RON | 1,02 M RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,23 | 0,31 | 0,56 | 0,39 | 0,28 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | 10,84 | 5,98 | 4,74 | 14,24 | 10,53 | -11,26 | ▼ 206,9% |
| Scor bonitate | 55 | 36 | 51 | 73 | 41 | 18 | ▼ 56,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.